L.D.C Évaluation
Le site 0RJ6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RJ6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RJ6 ( €65.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €215.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RJ6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RJ6?
Mesure clé : Comme 0RJ6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0RJ6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.3x |
| Les revenus | €304.43m |
| Capitalisation boursière | €2.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 27.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0RJ6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.8x | ||
PFD Premier Foods | 14.9x | 6.3% | UK£1.6b |
CWK Cranswick | 23.2x | 8.5% | UK£2.7b |
TATE Tate & Lyle | 20.9x | 19.3% | UK£3.3b |
GNC Greencore Group | 16.3x | 10.7% | UK£869.7m |
0RJ6 L.D.C | 7.3x | 0.3% | €2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RJ6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0RJ6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0RJ6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0RJ6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RJ6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €65.10 | €88.50 +35.9% | 6.3% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €66.42 | €88.50 +33.2% | 6.3% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.00 | €89.81 +28.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €71.00 | €89.81 +26.5% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €71.50 | €89.81 +25.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €69.25 | €89.81 +29.7% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €78.50 | €89.81 +14.4% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €74.50 | €89.81 +20.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €68.00 | €89.81 +32.1% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €66.01 | €89.81 +36.1% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €67.00 | €88.81 +32.6% | 6.1% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €69.50 | €89.29 +28.5% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €70.00 | €89.29 +27.6% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €63.50 | €79.05 +24.5% | 7.7% | €89.00 | €70.00 | €66.42 | 5 |
| Oct ’24 | €58.25 | €76.55 +31.4% | 4.5% | €80.00 | €70.00 | €70.00 | 5 |
| Sep ’24 | €64.75 | €74.85 +15.6% | 4.6% | €78.75 | €70.00 | €71.00 | 5 |
| Aug ’24 | €64.00 | €73.75 +15.2% | 4.9% | €78.75 | €70.00 | €71.50 | 5 |
| Jul ’24 | €58.25 | €72.04 +23.7% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €69.25 | 5 |
| Jun ’24 | €59.50 | €72.04 +21.1% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €78.50 | 5 |
| May ’24 | €56.75 | €69.64 +22.7% | 5.4% | €76.00 | €65.00 | €74.50 | 5 |
| Apr ’24 | €56.00 | €68.24 +21.9% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €68.00 | 5 |
| Mar ’24 | €56.00 | €68.13 +21.7% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €66.01 | 5 |
| Feb ’24 | €54.50 | €68.13 +25.0% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €67.00 | 5 |
| Jan ’24 | €52.75 | €68.13 +29.2% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €69.50 | 5 |
| Dec ’23 | €52.50 | €68.13 +29.8% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €70.00 | 5 |
| Nov ’23 | €46.60 | €63.52 +36.3% | 9.0% | €74.50 | €58.50 | €63.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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-6.8%