Barry Callebaut Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Barry Callebaut possède un total de capitaux propres de CHF2.8B et une dette totale de CHF4.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 157.8%. Son actif total et son passif total sont CHF15.2B et de CHF12.3B. L'EBIT de Barry Callebaut est CHF904.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF993.6M.
Informations clés
157.8%
Ratio d'endettement
CHF 4.48b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.6x |
| Argent liquide | CHF 993.63m |
| Fonds propres | CHF 2.84b |
| Total du passif | CHF 12.32b |
| Total des actifs | CHF 15.16b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QO7 ( CHF12.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF8.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QO7 ( CHF12.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF3.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QO7 ( 122.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QO7 est passé de 77.9% à 157.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 0QO7 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0QO7 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.6 x couverture).