ORIOR Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
ORIOR possède un total de capitaux propres de CHF81.3M et une dette totale de CHF159.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 196.2%. Son actif total et son passif total sont CHF386.3M et de CHF305.0M. L'EBIT de ORIOR est CHF26.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF11.5M.
Informations clés
196.2%
Ratio d'endettement
CHF 159.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.3x |
| Argent liquide | CHF 11.49m |
| Fonds propres | CHF 81.32m |
| Total du passif | CHF 305.01m |
| Total des actifs | CHF 386.34m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QM6 ( CHF188.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF174.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QM6 ( CHF188.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF130.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QM6 ( 182.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QM6 a été réduit de 200.1% à 196.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0QM6 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0QM6 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).