Danone S.A.

LSE:0KFX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €41.6b

Danone Évaluation

Le site 0KFX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KFX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KFX ( €64.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €96.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KFX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KFX?

Mesure clé : Comme 0KFX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KFX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KFX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KFX?
Ratio PE41.5x
Les revenus€1.00b
Capitalisation boursière€41.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KFX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KFX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.6x
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0KFX Danone
41.5x18.5%€41.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KFX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KFX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KFX 41.5xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KFX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KFX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KFX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.5x
Juste PE Ratio26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KFX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KFX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€64.70
€67.07
+3.7%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.08
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.32
€64.20
-1.7%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.98
€63.97
+1.6%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.74
€63.67
+6.6%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.71
€63.40
+9.9%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.42
€63.45
+6.8%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.66
€63.22
+7.8%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.90
€63.01
+5.2%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.96
€62.58
+6.1%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.41
€61.82
+0.7%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.69
€59.24
+0.9%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.53
€58.92
+0.7%
12.4%€70.00€47.50n/a22
Nov ’24€57.16
€59.01
+3.2%
12.2%€70.00€47.50€66.0822
Oct ’24€52.23
€58.81
+12.6%
13.1%€70.00€43.00€65.3222
Sep ’24€53.80
€59.28
+10.2%
13.3%€71.00€43.00€62.9824
Aug ’24€55.42
€60.08
+8.4%
12.3%€71.00€43.00€59.7423
Jul ’24€56.17
€60.23
+7.2%
12.4%€70.00€43.00€57.7122
Jun ’24€55.40
€59.77
+7.9%
13.1%€70.00€43.00€59.4222
May ’24€59.68
€59.18
-0.8%
13.1%€70.00€43.00€58.6622
Apr ’24€57.51
€57.61
+0.2%
14.1%€70.00€43.00€59.9022
Mar ’24€53.19
€57.06
+7.3%
13.9%€70.00€43.00€58.9623
Feb ’24€50.30
€55.47
+10.3%
15.1%€70.00€41.00€61.4122
Jan ’24€49.71
€57.02
+14.7%
14.3%€70.00€41.00€58.6922
Dec ’23€50.83
€57.15
+12.4%
12.2%€70.00€41.00€58.5323
Nov ’23€50.32
€57.37
+14.0%
12.4%€70.00€41.00€57.1624

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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12.5%

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US$10.85

7D

-1.9%

1Y

-6.2%