Hershey Évaluation
Le site 0J4X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J4X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J4X ( $172.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $297.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J4X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J4X?
Mesure clé : Comme 0J4X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0J4X? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.8x |
| Les revenus | US$1.77b |
| Capitalisation boursière | US$35.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 7.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0J4X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
ABF Associated British Foods | 11.1x | 4.2% | UK£16.2b |
TATE Tate & Lyle | 20.9x | 19.3% | UK£3.2b |
CWK Cranswick | 23.2x | 8.5% | UK£2.6b |
PFD Premier Foods | 14.9x | 6.3% | UK£1.6b |
0J4X Hershey | 19.8x | 2.7% | US$35.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J4X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0J4X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0J4X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0J4X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.8x |
| Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J4X est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$172.84 | US$183.65 +6.3% | 9.6% | US$222.00 | US$153.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$178.84 | US$195.32 +9.2% | 8.6% | US$232.00 | US$161.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$191.64 | US$201.88 +5.3% | 8.0% | US$232.00 | US$163.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$191.67 | US$203.00 +5.9% | 7.2% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$196.40 | US$201.96 +2.8% | 6.7% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$181.75 | US$206.92 +13.8% | 7.3% | US$239.00 | US$179.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$196.47 | US$206.75 +5.2% | 7.9% | US$239.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$194.00 | US$206.08 +6.2% | 7.9% | US$238.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$194.77 | US$209.83 +7.7% | 6.5% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$188.09 | US$210.37 +11.8% | 6.9% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$197.60 | US$209.24 +5.9% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$186.13 | US$212.04 +13.9% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$190.35 | US$215.83 +13.4% | 9.2% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$189.10 | US$219.65 +16.2% | 9.8% | US$253.00 | US$180.00 | US$178.84 | 23 |
| Oct ’24 | US$199.84 | US$252.27 +26.2% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$191.64 | 22 |
| Sep ’24 | US$213.65 | US$260.15 +21.8% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$191.67 | 20 |
| Aug ’24 | US$230.53 | US$261.80 +13.6% | 8.8% | US$300.00 | US$192.00 | US$196.40 | 20 |
| Jul ’24 | US$249.00 | US$272.90 +9.6% | 8.6% | US$310.00 | US$192.00 | US$181.75 | 20 |
| Jun ’24 | US$259.42 | US$271.45 +4.6% | 8.8% | US$310.00 | US$192.00 | US$196.47 | 20 |
| May ’24 | US$272.63 | US$269.45 -1.2% | 9.5% | US$310.00 | US$180.00 | US$194.00 | 20 |
| Apr ’24 | US$254.33 | US$251.75 -1.0% | 8.4% | US$280.00 | US$180.00 | US$194.77 | 20 |
| Mar ’24 | US$236.42 | US$247.24 +4.6% | 9.6% | US$280.00 | US$169.00 | US$188.09 | 21 |
| Feb ’24 | US$224.60 | US$238.96 +6.4% | 9.2% | US$270.00 | US$169.00 | US$197.60 | 21 |
| Jan ’24 | US$232.56 | US$240.58 +3.4% | 9.0% | US$270.00 | US$169.00 | US$186.13 | 21 |
| Dec ’23 | US$231.55 | US$237.39 +2.5% | 8.4% | US$270.00 | US$169.00 | US$190.35 | 21 |
| Nov ’23 | US$238.31 | US$232.15 -2.6% | 9.0% | US$255.00 | US$165.00 | US$189.10 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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