KWS SAAT SE KGaA Évaluation
Le site 0F1N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0F1N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0F1N ( €60.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €212.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0F1N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0F1N?
Mesure clé : Comme 0F1N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0F1N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Les revenus | €198.38m |
| Capitalisation boursière | €1.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | -9.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0F1N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
MPE M.P. Evans Group | 9.8x | 1.2% | UK£514.0m |
AEP Anglo-Eastern Plantations | 6.1x | n/a | UK£270.1m |
WYN Wynnstay Group | 12.1x | n/a | UK£71.4m |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.3% | UK£1.6b |
0F1N KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0F1N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0F1N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0F1N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0F1N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.9x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0F1N présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €60.10 | €78.00 +29.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.50 | €78.00 +22.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €63.20 | €73.60 +16.5% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.60 | €73.60 +7.3% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €64.00 | €74.10 +15.8% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.50 | €73.10 +20.8% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.81 | €71.63 +14.0% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.90 | €67.50 +30.1% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.55 | €67.50 +36.2% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.45 | €73.25 +57.7% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €52.00 | €77.00 +48.1% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.70 | €77.00 +43.4% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €77.00 +49.5% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.12 | €77.00 +45.0% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.50 | 4 |
| Oct ’24 | €55.30 | €76.50 +38.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.20 | 4 |
| Sep ’24 | €56.71 | €76.50 +34.9% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.60 | 4 |
| Aug ’24 | €56.52 | €76.50 +35.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €56.09 | €76.00 +35.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.50 | 4 |
| Jun ’24 | €54.10 | €76.00 +40.5% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.81 | 4 |
| May ’24 | €58.68 | €75.25 +28.2% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.90 | 4 |
| Apr ’24 | €61.50 | €75.25 +22.4% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.55 | 4 |
| Mar ’24 | €62.90 | €74.00 +17.6% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.45 | 3 |
| Jan ’24 | €64.30 | €72.67 +13.0% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.70 | 3 |
| Dec ’23 | €66.60 | €72.67 +9.1% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.50 | 3 |
| Nov ’23 | €60.40 | €72.00 +19.2% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.12 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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CHF 76.36
7D
-1.6%
1Y
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