Austevoll Seafood ASA

LSE:0DNW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 20.5b

Austevoll Seafood Évaluation

Le site 0DNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0DNW ( NOK100.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK719.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DNW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DNW?

Mesure clé : Comme 0DNW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DNW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DNW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DNW?
Ratio PE9.2x
Les revenusNOK 2.21b
Capitalisation boursièreNOK 20.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DNW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.7b
HFG Hilton Food Group
17.3x10.5%UK£809.1m
GNC Greencore Group
16.3x10.7%UK£869.7m
0DNW Austevoll Seafood
9.2x8.9%NOK 20.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DNW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0DNW 9.2xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DNW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DNW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DNW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0DNW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DNW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 101.48
NOK 118.33
+16.6%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 95.25
NOK 118.17
+24.1%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.33
NOK 116.33
+18.3%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 94.51
NOK 113.50
+20.1%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.85
NOK 112.50
+35.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.68
NOK 112.50
+31.3%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 88.29
NOK 103.83
+17.6%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 84.90
NOK 103.33
+21.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.91
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25NOK 76.55
NOK 101.67
+32.8%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24NOK 74.07
NOK 102.40
+38.2%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24NOK 76.06
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.255
Oct ’24NOK 75.28
NOK 107.80
+43.2%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.335
Sep ’24NOK 76.55
NOK 107.80
+40.8%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.515
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.80
NOK 119.20
+59.4%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.855
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.685
May ’24NOK 99.58
NOK 122.80
+23.3%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 88.295
Apr ’24NOK 93.32
NOK 119.00
+27.5%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 84.905
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.915
Feb ’24NOK 100.21
NOK 117.40
+17.2%
9.0%NOK 130.00NOK 101.00NOK 76.555
Jan ’24NOK 88.90
NOK 113.40
+27.6%
7.7%NOK 126.00NOK 101.00NOK 74.155
Dec ’23NOK 81.80
NOK 110.00
+34.5%
13.1%NOK 126.00NOK 84.00NOK 74.075
Nov ’23NOK 77.61
NOK 107.50
+38.5%
15.5%NOK 126.00NOK 84.00NOK 76.064

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

1.5%

1Y

1.8%

Imperial Brands

UK£21.3b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.50

7D

6.3%

1Y

38.1%

Associated British Foods

UK£16.2b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£22.13

7D

1.6%

1Y

-6.8%