ARYZTA AG

BATS-CHIXE:ARYNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.0b

ARYZTA Évaluation

Le site ARYNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARYNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 158.05
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ARYNZ ( CHF81.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF158.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARYNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARYNZ?

Mesure clé : Comme ARYNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARYNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARYNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARYNZ?
Ratio PE21.7x
Les revenus€100.10m
Capitalisation boursière€2.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARYNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARYNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
PFD Premier Foods
14.8x2.78%UK£1.9b
CWK Cranswick
22x6.71%UK£3.0b
TATE Tate & Lyle
17.1x12.30%UK£2.7b
BAKK Bakkavor Group
21.1x13.88%UK£1.2b
ARYNZ ARYZTA
21.7x9.90%CHF 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARYNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARYNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARYNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARYNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARYNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARYNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARYNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 81.90
CHF 95.15
+16.18%
0.88%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.48
CHF 91.18
+10.55%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.00
CHF 91.32
+15.60%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.12
CHF 89.37
+20.57%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.44
CHF 87.14
+20.30%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.20
CHF 87.08
+37.78%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.04
CHF 87.08
+42.66%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.76
CHF 87.08
+40.99%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Oct ’25CHF 64.24
CHF 87.25
+35.81%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04n/a3
Sep ’25CHF 68.40
CHF 88.02
+28.68%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76n/a3
Aug ’25CHF 67.32
CHF 92.41
+37.27%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07n/a3
Jul ’25CHF 64.32
CHF 87.60
+36.19%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17n/a4
Jun ’25CHF 72.60
CHF 87.60
+20.66%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17n/a4
May ’25CHF 69.48
CHF 87.48
+25.91%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.484
Apr ’25CHF 65.68
CHF 85.87
+30.74%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.004
Mar ’25CHF 62.88
CHF 79.38
+26.24%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.124
Feb ’25CHF 62.80
CHF 84.58
+34.68%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.444
Jan ’25CHF 62.16
CHF 84.58
+36.06%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.204
Dec ’24CHF 67.28
CHF 87.42
+29.94%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.044
Nov ’24CHF 65.96
CHF 80.47
+22.00%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.764
Oct ’24CHF 62.84
CHF 73.53
+17.02%
5.78%CHF 79.26CHF 67.90CHF 64.244
Sep ’24CHF 57.36
CHF 66.43
+15.81%
20.08%CHF 78.59CHF 40.90CHF 68.405
Aug ’24CHF 59.56
CHF 71.08
+19.35%
24.11%CHF 93.69CHF 41.60CHF 67.325
Jul ’24CHF 59.12
CHF 71.08
+20.24%
24.48%CHF 93.87CHF 41.01CHF 64.325
Jun ’24CHF 58.56
CHF 62.77
+7.19%
32.56%CHF 93.57CHF 39.36CHF 72.605
May ’24CHF 63.52
CHF 61.83
-2.66%
19.02%CHF 69.55CHF 41.49CHF 69.484
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 94.80
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/21 11:38
Cours de l'action en fin de journée2025/05/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ARYZTA AG est couverte par 22 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research