ARYZTA AG

BATS-CHIXE:ARYNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.5b

ARYZTA Évaluation

Le site ARYNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARYNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARYNZ ( CHF1.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF2.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARYNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARYNZ?

Mesure clé : Comme ARYNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARYNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARYNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARYNZ?
Ratio PE21.7x
Les revenus€73.34m
Capitalisation boursière€1.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARYNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARYNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
GNC Greencore Group
16.4x10.7%UK£858.3m
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£807.3m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
ARYNZ ARYZTA
21.7x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARYNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARYNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARYNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Food ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARYNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARYNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARYNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARYNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 1.50
CHF 2.18
+45.6%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.54
CHF 2.18
+41.0%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+37.0%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.71
CHF 2.20
+28.7%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.68
CHF 2.31
+37.3%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+36.2%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.82
CHF 2.19
+20.7%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.74
CHF 2.19
+25.9%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+30.8%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.57
CHF 1.98
+26.2%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.7%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.1%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.68
CHF 2.19
+29.9%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.65
CHF 2.01
+22.0%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.544
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.0%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.43
CHF 1.66
+15.8%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.715
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+19.3%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.685
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+20.2%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.46
CHF 1.57
+7.3%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.825
May ’24CHF 1.59
CHF 1.55
-2.7%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.744
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.09%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.6%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.574
Feb ’24CHF 1.25
CHF 1.27
+1.6%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.11
CHF 1.20
+8.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+2.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.684
Nov ’23CHF 1.04
CHF 1.19
+13.9%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.654

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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