Frontline plc

LSE:0REH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 36.0b

Frontline Évaluation

Le site 0REH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0REH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 609.59
Fair Value
74.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0REH ( NOK154.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK609.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0REH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0REH?

Mesure clé : Comme 0REH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0REH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0REH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0REH?
Ratio PE6.9x
Les revenusUS$495.58m
Capitalisation boursièreUS$3.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0REH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0REH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
NWF NWF Group
10.9x8.6%UK£87.5m
ENOG Energean
17.8x13.0%UK£1.6b
ITH Ithaca Energy
20x0.2%UK£2.3b
YCA Yellow Cake
6.5x48.9%UK£886.5m
0REH Frontline
6.9x12.1%NOK 3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0REH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0REH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.93m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0REH 6.9xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0REH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0REH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0REH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0REH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0REH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 154.15
NOK 256.45
+66.4%
10.9%NOK 312.25NOK 228.98n/a6
Apr ’26n/a
NOK 295.86
0%
18.9%NOK 414.58NOK 246.51n/a7
Mar ’26n/a
NOK 296.21
0%
19.2%NOK 416.72NOK 247.78n/a7
Feb ’26NOK 199.40
NOK 298.97
+49.9%
20.2%NOK 417.33NOK 225.58n/a7
Jan ’26NOK 157.30
NOK 304.65
+93.7%
18.2%NOK 414.61NOK 224.11n/a7
Dec ’25NOK 186.00
NOK 309.76
+66.5%
14.6%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.53
+59.8%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.61
+39.6%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 341.91
+31.2%
7.5%NOK 390.54NOK 316.65n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.3%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 334.71
+25.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.9%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 283.34
+17.1%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36NOK 199.407
Jan ’25NOK 203.67
NOK 256.13
+25.8%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37NOK 157.307
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37NOK 186.007
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.8%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.70
+15.9%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 209.24
+22.1%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
May ’24NOK 161.88
NOK 199.43
+23.2%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 267.104
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 245.99
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/18 09:54
Cours de l'action en fin de journée2025/04/16 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Frontline plc est couverte par 25 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA