Koninklijke Vopak N.V.

LSE:0O8V Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Koninklijke Vopak Évaluation

Le site 0O8V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0O8V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0O8V ( €41.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €76.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0O8V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0O8V?

Mesure clé : Comme 0O8V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0O8V. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0O8V par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0O8V?
Ratio PE12.6x
Les revenus€399.20m
Capitalisation boursière€5.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0O8V se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0O8V par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
HBR Harbour Energy
45.4x14.4%UK£3.5b
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.4m
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
0O8V Koninklijke Vopak
12.6x7.5%€5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0O8V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0O8V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.8xn/aUS$16.98m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0O8V 12.6xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0O8V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0O8V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0O8V PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0O8V présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0O8V et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.71
€48.67
+16.7%
13.0%€55.00€40.00n/a3
Dec ’25€44.14
€48.67
+10.2%
13.0%€55.00€40.00n/a3
Nov ’25€42.06
€48.67
+15.7%
13.0%€55.00€40.00n/a3
Oct ’25€41.93
€47.33
+12.9%
11.0%€51.00€40.00n/a3
Sep ’25€41.23
€47.33
+14.8%
11.0%€51.00€40.00n/a3
Aug ’25€40.97
€45.00
+9.8%
8.3%€49.00€40.00n/a3
Jul ’25€38.66
€44.33
+14.7%
10.5%€49.00€38.00n/a3
Jun ’25€37.74
€42.00
+11.3%
13.6%€49.00€35.00n/a3
May ’25€37.26
€42.00
+12.7%
13.6%€49.00€35.00n/a3
Apr ’25€35.35
€39.00
+10.3%
14.5%€47.00€35.00n/a3
Mar ’25€34.83
€39.00
+12.0%
14.5%€47.00€35.00n/a3
Feb ’25€29.09
€38.33
+31.8%
12.3%€45.00€35.00n/a3
Jan ’25€30.35
€42.17
+38.9%
12.1%€46.50€35.00n/a3
Dec ’24€31.57
€42.17
+33.6%
12.1%€46.50€35.00€44.143
Nov ’24€31.78
€42.17
+32.7%
12.1%€46.50€35.00€42.063
Oct ’24€32.32
€42.50
+31.5%
10.9%€46.50€36.00€41.933
Sep ’24€33.38
€42.13
+26.2%
9.0%€45.50€36.00€41.234
Aug ’24€33.53
€42.00
+25.3%
8.7%€45.00€36.00€40.974
Jul ’24€32.75
€40.38
+23.3%
8.5%€45.00€36.00€38.664
Jun ’24€32.97
€40.38
+22.5%
8.5%€45.00€36.00€37.744
May ’24€34.60
€38.88
+12.3%
14.4%€45.00€30.00€37.264
Apr ’24€32.50
€32.75
+0.8%
9.5%€38.00€30.00€35.354
Mar ’24€30.12
€32.75
+8.7%
9.5%€38.00€30.00€34.834
Feb ’24€27.88
€32.25
+15.7%
7.1%€36.00€30.00€29.094
Jan ’24€28.12
€32.25
+14.7%
7.1%€36.00€30.00€30.354
Dec ’23€28.45
€31.75
+11.6%
4.7%€34.00€30.00€31.574

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 23:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Koninklijke Vopak N.V. est couverte par 27 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Charles Henri de MortemartBNP Paribas Exane
Caroline CohenBofA Global Research