Cmb.Tech NV

LSE:0K9A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Cmb.Tech Évaluation

Le site 0K9A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K9A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K9A ( €11.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K9A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K9A?

Mesure clé : Comme 0K9A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0K9A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K9A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0K9A?
Ratio PE2x
Les revenusUS$1.18b
Capitalisation boursièreUS$2.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0K9A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0K9A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
YCA Yellow Cake
2.1x-78.1%UK£1.2b
0K9A Cmb.Tech
2x-51.6%€2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K9A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0K9A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0K9A 2.0xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0K9A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0K9A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K9A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2x
Juste PE Ratio5.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K9A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K9A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.64
€15.89
+36.5%
12.7%€17.98€13.16n/a3
Nov ’25€12.81
€16.51
+28.9%
6.8%€17.82€15.07n/a3
Oct ’25€15.16
€15.83
+4.4%
6.4%€17.26€14.77n/a4
Sep ’25€14.67
€16.33
+11.3%
5.4%€17.45€14.99n/a4
Aug ’25€16.32
€15.71
-3.7%
8.6%€17.59€14.54n/a3
Jul ’25€15.60
€15.33
-1.7%
5.3%€16.45€14.54n/a3
Jun ’25€15.17
€15.33
+1.0%
5.3%€16.45€14.54n/a3
May ’25€15.61
€16.81
+7.7%
9.4%€19.14€14.69n/a4
Apr ’25€15.30
€17.38
+13.6%
11.4%€20.16€14.60n/a5
Mar ’25€16.36
€17.22
+5.2%
8.4%€20.10€16.36n/a5
Feb ’25€16.46
€16.41
-0.3%
0.6%€16.56€16.28n/a5
Jan ’25€15.93
€16.25
+2.1%
1.8%€16.78€15.99n/a5
Dec ’24€16.53
€16.59
+0.4%
2.1%€17.08€16.19n/a5
Nov ’24€16.92
€17.83
+5.3%
5.9%€19.90€16.96€12.815
Oct ’24€15.50
€18.81
+21.3%
10.9%€22.24€16.60€15.166
Sep ’24€15.74
€18.81
+19.5%
10.9%€22.24€16.60€14.676
Aug ’24€14.95
€18.05
+20.7%
12.8%€20.49€14.83€16.324
Jul ’24€13.88
€18.63
+34.2%
12.1%€20.66€14.96€15.605
Jun ’24€13.90
€18.78
+35.1%
12.5%€21.18€15.00€15.175
May ’24€15.50
€18.45
+19.1%
13.7%€20.51€14.89€15.613
Apr ’24€15.32
€16.71
+9.1%
18.1%€20.94€14.00€15.303
Mar ’24€17.26
€16.71
-3.1%
18.1%€20.94€14.00€16.363
Feb ’24€14.52
€16.46
+13.4%
17.6%€20.54€13.95€16.463
Jan ’24€15.80
€16.50
+4.4%
38.6%€24.21€8.57€15.934
Dec ’23€18.33
€16.26
-11.3%
36.1%€22.47€8.73€16.534
Nov ’23€18.62
€14.97
-19.6%
37.6%€22.63€9.22€16.923

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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