Golar LNG Limited

LSE:0HDY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.3b

Golar LNG Évaluation

Le site 0HDY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HDY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HDY ( $39.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HDY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HDY?

Mesure clé : Comme 0HDY est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0HDY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HDY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0HDY?
Ratio PS15.7x
VenteUS$274.13m
Capitalisation boursièreUS$4.31b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0HDY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0HDY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
NWF NWF Group
0.08x4.8%UK£72.7m
HBR Harbour Energy
1.3x19.6%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
1.2x7.9%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
1.6x-2.7%UK£1.3b
0HDY Golar LNG
15x26.6%US$4.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0HDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0HDY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.51m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$260.25m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.18m
0HDY 15.7xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0HDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0HDY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HDY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 15.7x
Juste PS Ratio2.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0HDY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HDY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$39.40
US$46.21
+17.3%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$36.14
US$45.50
+25.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.20
US$45.50
+19.1%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.12
US$45.50
+37.4%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.02
US$41.79
+22.8%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.37
US$39.36
+25.5%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.16
US$34.64
+32.4%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.45
US$30.79
+25.9%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$23.94
US$30.79
+28.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$21.14
US$30.06
+42.2%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.19
US$30.19
+36.0%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$23.09
US$30.19
+30.7%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.65
US$30.19
+39.4%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.62
US$32.44
+43.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$36.148
Oct ’24US$24.21
US$32.44
+34.0%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.208
Sep ’24US$22.58
US$33.21
+47.1%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.127
Aug ’24US$23.74
US$34.39
+44.8%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.029
Jul ’24US$20.25
US$34.39
+69.8%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.379
Jun ’24US$21.10
US$33.75
+59.9%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.1610
May ’24US$22.80
US$33.85
+48.5%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.4510
Apr ’24US$21.53
US$34.15
+58.6%
12.7%US$45.00US$29.00US$23.9410
Mar ’24US$22.69
US$34.45
+51.8%
12.0%US$45.00US$29.00US$21.1410
Feb ’24US$23.65
US$33.85
+43.1%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.1910
Jan ’24US$22.85
US$34.05
+49.0%
6.9%US$38.00US$30.00US$23.0910
Dec ’23US$24.82
US$34.05
+37.2%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.6510
Nov ’23US$27.42
US$33.05
+20.6%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.6210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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