0AD6 Aperçu des actions

Diamondback Energy, Inc. est une société pétrolière et gazière indépendante qui acquiert, développe, explore et exploite des réserves non conventionnelles de pétrole et de gaz naturel à terre dans le bassin permien de l'ouest du Texas. Plus de détails

0AD6 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	1/6
Performances passées	3/6
Santé financière	4/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Se négocie à 61.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter 5.37% par an

Les bénéfices ont augmenté de 24.5% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Les actionnaires ont été considérablement dilués au cours de l'année écoulée

Historique instable des dividendes

Community vs My Fair Value

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Diamondback Energy, Inc. Concurrents

Ithaca Energy

LSE:ITH

UK£2.3b

Seplat Energy

LSE:SEPL

UK£1.2b

Energean

LSE:ENOG

UK£1.7b

Serica Energy

AIM:SQZ

UK£550.2m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Diamondback Energy
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$123.09
Plus haut sur 52 semaines	US$169.87
Plus bas sur 52 semaines	US$123.09
Bêta	1.03
Variation sur 1 mois	0%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	-25.47%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	0AD6	GB Oil and Gas	GB Marché
7D	0%	4.9%	0.2%
1Y	n/a	-16.4%	-0.07%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 0AD6 par rapport au secteur UK Oil and Gas.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 0AD6 par rapport au marché UK.

Volatilité des prix

Is 0AD6's price volatile compared to industry and market?
0AD6 volatility
0AD6 Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in GB Market	11.3%
10% least volatile stocks in GB Market	3.2%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de 0AD6 a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché UK.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de 0AD6 au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2007	1,983	Travis Stice	www.diamondbackenergy.com

Diamondback Energy, Inc. est une société pétrolière et gazière indépendante qui acquiert, développe, explore et exploite des réserves terrestres non conventionnelles de pétrole et de gaz naturel dans le bassin permien de l'ouest du Texas. Elle se concentre sur le développement des formations de Spraberry et de Wolfcamp dans le bassin de Midland, et des formations de Wolfcamp et de Bone Spring dans le bassin de Delaware, qui font partie du bassin permien dans l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique. Diamondback Energy, Inc. a été fondée en 2007 et son siège social se trouve à Midland, au Texas.

Diamondback Energy, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Diamondback Energy se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
0AD6 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$42.71b
Bénéfices(TTM)	US$3.95b
Recettes(TTM)	US$12.29b

10.8x

Ratio P/E

3.5x

Ratio P/S

Le site 0AD6 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
0AD6 compte de résultat (TTM)
Recettes	US$12.29b
Coût des recettes	US$3.02b
Marge brute	US$9.27b
Autres dépenses	US$5.32b
Les revenus	US$3.95b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	13.53
Marge brute	75.46%
Marge bénéficiaire nette	32.17%
Ratio dettes/capitaux propres	33.6%

Quelles ont été les performances à long terme de 0AD6?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.7%

Rendement actuel des dividendes

32%

Ratio de distribution

Le site 0AD6 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 0AD6 l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter 0AD6 pour recevoir un dividende à venir ?
Diamondback Energy dates des dividendes
Date ex-dividende	May 15 2025
Date de paiement du dividende	May 22 2025
Jours jusqu'au dividende Ex	1 day
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	8 days

Le site 0AD6 verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 0AD6 l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/13 02:03
Cours de l'action en fin de journée	2025/04/11 00:00
Les revenus	2025/03/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Diamondback Energy, Inc. est couverte par 73 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Jeanine Wai	Barclays
Wei Jiang	Barclays
Jeanine Wai	Barclays