DorianG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DorianG possède un total de capitaux propres de $1.1B et une dette totale de $579.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 53.2%. Son actif total et son passif total sont $1.9B et de $773.0M. L'EBIT de DorianG est $267.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $360.5M.
Informations clés
53.2%
Ratio d'endettement
US$579.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10x |
| Argent liquide | US$360.55m |
| Fonds propres | US$1.09b |
| Total du passif | US$772.99m |
| Total des actifs | US$1.86b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0A8W ( $439.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $104.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0A8W ( $439.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $669.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0A8W ( 20.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0A8W a été réduit de 70% à 53.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0A8W est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 55.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0A8W sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10 x couverture).