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DorianG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DorianG possède un total de capitaux propres de $1.1B et une dette totale de $592.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.9%. Son actif total et son passif total sont $1.9B et de $791.9M. L'EBIT de DorianG est $328.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 14.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $368.8M.
Informations clés
52.9%
Ratio d'endettement
US$592.07m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 14.4x |
| Argent liquide | US$368.78m |
| Fonds propres | US$1.12b |
| Total du passif | US$791.93m |
| Total des actifs | US$1.91b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0A8W ( $465.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $101.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0A8W ( $465.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $690.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0A8W ( 19.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0A8W a été réduit de 74.2% à 52.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0A8W est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 61.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0A8W sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 14.4 x couverture).