Technip Energies N.V.

LSE:0A8A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.0b

Technip Energies Évaluation

Le site 0A8A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A8A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A8A ( €22.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A8A se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A8A?

Mesure clé : Comme 0A8A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A8A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A8A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A8A?
Ratio PE11x
Les revenus€362.80m
Capitalisation boursière€4.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A8A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A8A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
0A8A Technip Energies
11x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A8A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A8A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0A8A 11.0xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A8A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A8A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio14.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A8A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A8A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.65
€29.35
+29.6%
12.4%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.70
€28.43
+19.9%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.20
€27.35
+29.0%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25€21.36
€26.47
+23.9%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25€22.40
€26.40
+17.8%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25€21.47
€26.25
+22.2%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25€21.93
€26.25
+19.7%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25€22.46
€26.25
+16.9%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25€23.41
€26.25
+12.1%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.06
€26.16
+30.4%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25€19.39
€26.08
+34.5%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25€21.16
€26.12
+23.4%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.37
€26.12
+22.2%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24€20.61
€25.99
+26.1%
17.1%€31.53€11.60€23.7013
Oct ’24€23.70
€25.46
+7.5%
18.0%€31.64€11.60€21.2012
Sep ’24€21.96
€25.46
+15.9%
18.0%€31.64€11.60€21.3612
Aug ’24€20.53
€25.26
+23.0%
17.9%€31.64€11.60€22.4012
Jul ’24€20.66
€24.39
+18.1%
16.8%€28.00€11.60€21.4712
Jun ’24€18.69
€24.39
+30.5%
16.8%€28.00€11.60€21.9312
May ’24€20.06
€23.72
+18.2%
18.7%€27.80€9.90€22.4613
Apr ’24€19.67
€23.15
+17.7%
20.1%€27.80€9.90€23.4112
Mar ’24€18.08
€18.88
+4.4%
18.8%€22.00€9.90€20.0611
Feb ’24€17.83
€18.15
+1.8%
18.0%€22.00€9.90€19.3911
Jan ’24€14.69
€17.15
+16.7%
15.9%€21.90€10.50€21.1611
Dec ’23€15.16
€17.15
+13.1%
15.9%€21.90€10.50€21.3711
Nov ’23€13.28
€15.97
+20.2%
15.9%€20.00€10.50€20.6111

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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