Tethys Oil AB (publ)

LSE:0A1V Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 1.9b

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Tethys Oil Évaluation

Le site 0A1V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A1V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 63.50
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0A1V ( SEK58.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK63.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A1V se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A1V?

Mesure clé : Comme 0A1V n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0A1V. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A1V par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0A1V?
Ratio PS1.3x
VenteUS$128.10m
Capitalisation boursièreUS$166.91m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0A1V se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0A1V par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
JSE Jadestone Energy
0.4x1.7%UK£139.3m
PHAR Pharos Energy
0.9x-11.3%UK£97.3m
KIST Kistos Holdings
0.6x10.8%UK£105.2m
ENQ EnQuest
0.2x-9.9%UK£217.7m
0A1V Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0A1V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-8.9%US$322.75m
ENQ EnQuest
0.2x-9.9%US$271.83m
NWF NWF Group
0.08x5.7%US$96.30m
0A1V 1.3xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0A1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0A1V par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A1V PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A1V est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A1V et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
SEK 51.33
0%
14.7%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Jan ’26SEK 58.50
SEK 51.33
-12.3%
14.7%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Dec ’25n/a
SEK 62.09
0%
30.6%SEK 81.11SEK 43.08n/a2
Nov ’25SEK 56.10
SEK 61.43
+9.5%
30.2%SEK 80.00SEK 42.86n/a2
Oct ’25SEK 54.40
SEK 60.64
+11.5%
31.7%SEK 79.84SEK 41.44n/a2
Sep ’25SEK 31.35
SEK 80.71
+157.4%
33.4%SEK 102.38SEK 42.71n/a3
Aug ’25SEK 34.35
SEK 82.19
+139.3%
34.2%SEK 104.72SEK 42.61n/a3
Jul ’25SEK 33.67
SEK 83.27
+147.3%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
Jun ’25SEK 35.33
SEK 83.27
+135.7%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
May ’25SEK 36.25
SEK 74.56
+105.7%
43.0%SEK 106.63SEK 42.50n/a2
Apr ’25SEK 35.11
SEK 82.14
+134.0%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Mar ’25SEK 34.85
SEK 82.14
+135.7%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Feb ’25SEK 40.65
SEK 80.26
+97.4%
28.1%SEK 102.84SEK 57.69n/a2
Jan ’25SEK 43.46
SEK 87.19
+100.6%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54SEK 58.503
Dec ’24SEK 44.52
SEK 87.19
+95.8%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Nov ’24SEK 56.84
SEK 89.70
+57.8%
27.6%SEK 114.49SEK 64.90SEK 56.102
Oct ’24SEK 54.92
SEK 88.43
+61.0%
29.4%SEK 114.45SEK 62.42SEK 54.402
Sep ’24SEK 54.71
SEK 91.00
+66.3%
24.4%SEK 109.50SEK 59.73SEK 31.353
Aug ’24SEK 53.75
SEK 98.74
+83.7%
22.0%SEK 121.94SEK 69.72SEK 34.353
Jul ’24SEK 48.88
SEK 102.15
+109.0%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 33.673
Jun ’24SEK 46.40
SEK 102.15
+120.2%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 35.333
May ’24SEK 51.92
SEK 103.55
+99.5%
16.2%SEK 117.50SEK 80.00SEK 36.253
Apr ’24SEK 54.81
SEK 105.84
+93.1%
16.4%SEK 120.39SEK 81.47SEK 35.113
Mar ’24SEK 57.70
SEK 98.12
+70.1%
17.3%SEK 115.14SEK 81.11SEK 34.852
Feb ’24SEK 63.30
SEK 126.49
+99.8%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 40.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 51.60
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/13 08:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tethys Oil AB (publ) est couverte par 11 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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