Koninklijke Vopak Évaluation
Le site VPKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VPKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VPKA ( €43.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €74.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VPKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VPKA?
Mesure clé : Comme VPKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VPKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | €399.20m |
| Capitalisation boursière | €5.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VPKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.2x | ||
HBR Harbour Energy | 47.9x | 14.4% | UK£3.7b |
NWF NWF Group | 8x | 3.1% | UK£72.7m |
ITH Ithaca Energy | 12.9x | -9.3% | UK£1.6b |
SEPL Seplat Energy | 19.9x | 13.4% | UK£1.3b |
VPKA Koninklijke Vopak | 13.4x | 6.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VPKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VPKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VPKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VPKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VPKA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €48.67 0% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.07 | €48.67 +15.7% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €43.11 | €47.33 +9.8% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.50 | €47.33 +14.1% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €45.00 0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.58 | €44.33 +14.9% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €42.00 0% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €39.00 +12.1% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €35.03 | €39.00 +11.3% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.06 | €38.33 +36.6% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.30 | €42.17 +39.2% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.58 | €42.17 +33.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.88 | €42.17 +32.3% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €42.07 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €42.50 0% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €43.11 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €42.13 0% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.50 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €42.00 0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €32.54 | €40.38 +24.1% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.58 | 4 |
| Jun ’24 | €32.97 | €40.38 +22.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | €34.58 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €32.51 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €32.75 0% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.03 | 4 |
| Feb ’24 | €27.73 | €32.25 +16.3% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €28.06 | 4 |
| Jan ’24 | €28.10 | €32.25 +14.8% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.30 | 4 |
| Dec ’23 | €28.45 | €31.75 +11.6% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.58 | 4 |
| Nov ’23 | €21.33 | €29.42 +37.9% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.88 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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