Technip Energies Évaluation
Le site TEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TEP ( €22.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEP?
Mesure clé : Comme TEP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TEP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | €362.80m |
| Capitalisation boursière | €3.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18x | ||
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£478.4m |
GMS Gulf Marine Services | 5.5x | n/a | UK£173.9m |
HBR Harbour Energy | 48.4x | 14.4% | UK£3.7b |
ITH Ithaca Energy | 13.3x | -8.8% | UK£1.7b |
TEP Technip Energies | 10.9x | 8.0% | €3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TEP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.49 | €29.58 +31.5% | 13.2% | €40.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €23.44 | €28.43 +21.3% | 12.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.27 | €27.35 +28.6% | 7.8% | €32.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €26.47 0% | 13.4% | €32.00 | €15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €26.40 0% | 13.0% | €32.13 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €26.25 0% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €26.25 0% | 12.9% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €26.25 0% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €26.25 0% | 12.8% | €31.38 | €15.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €20.23 | €26.16 +29.3% | 13.7% | €30.90 | €13.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €26.08 0% | 17.1% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €26.12 0% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €21.36 | €26.12 +22.3% | 17.0% | €30.90 | €11.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €25.99 0% | 17.1% | €31.53 | €11.60 | €23.44 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €25.46 0% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | €21.27 | 12 |
| Sep ’24 | €21.77 | €25.46 +17.0% | 18.0% | €31.64 | €11.60 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | €21.19 | €25.26 +19.2% | 17.9% | €31.64 | €11.60 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €20.78 | €24.39 +17.4% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €24.39 0% | 16.8% | €28.00 | €11.60 | n/a | 12 |
| May ’24 | €20.13 | €23.72 +17.8% | 18.7% | €27.80 | €9.90 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €19.51 | €23.15 +18.7% | 20.1% | €27.80 | €9.90 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €18.34 | €18.88 +3.0% | 18.8% | €22.00 | €9.90 | €20.23 | 11 |
| Feb ’24 | €17.81 | €18.15 +1.9% | 18.0% | €22.00 | €9.90 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €14.74 | €17.15 +16.3% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €15.16 | €17.15 +13.1% | 15.9% | €21.90 | €10.50 | €21.36 | 11 |
| Nov ’23 | €13.16 | €15.97 +21.4% | 15.9% | €20.00 | €10.50 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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-14.8%