Subsea 7 S.A.

BATS-CHIXE:SUBCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 58.4b

Subsea 7 Évaluation

Le site SUBCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUBCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 695.99
Fair Value
71.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SUBCO ( NOK196.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK695.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUBCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUBCO?

Mesure clé : Comme SUBCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUBCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUBCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUBCO?
Ratio PE31.6x
Les revenusUS$162.10m
Capitalisation boursièreUS$5.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUBCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUBCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.8x
HTG Hunting
5.4x-12.9%UK£569.5m
GMS Gulf Marine Services
4.9x16.5%UK£160.5m
HBR Harbour Energy
52.6x-1.8%UK£4.2b
ITH Ithaca Energy
24.4x3.1%UK£2.3b
SUBCO Subsea 7
31.6x34.1%NOK 58.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUBCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUBCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUBCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUBCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUBCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SUBCO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUBCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 196.50
NOK 241.91
+23.1%
7.5%NOK 277.50NOK 203.67n/a16
Jan ’26NOK 179.60
NOK 244.23
+36.0%
7.8%NOK 279.60NOK 205.21n/a16
Dec ’25n/a
NOK 236.00
0%
8.1%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25n/a
NOK 237.05
0%
8.4%NOK 269.50NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 170.05
NOK 228.90
+34.6%
7.8%NOK 259.16NOK 202.53n/a17
Sep ’25n/a
NOK 220.76
0%
15.8%NOK 260.87NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 207.00
NOK 224.48
+8.4%
15.7%NOK 268.31NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 202.10
NOK 209.95
+3.9%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25n/a
NOK 196.27
0%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25n/a
NOK 203.12
0%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 170.53
NOK 187.76
+10.1%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25n/a
NOK 174.23
0%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25n/a
NOK 171.74
0%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25n/a
NOK 165.21
0%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84NOK 179.6019
Dec ’24NOK 150.33
NOK 172.37
+14.7%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39n/a19
Nov ’24NOK 146.45
NOK 174.16
+18.9%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08n/a19
Oct ’24n/a
NOK 165.92
0%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 170.0518
Sep ’24n/a
NOK 166.17
0%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03n/a18
Aug ’24n/a
NOK 156.24
0%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 207.0018
Jul ’24NOK 131.10
NOK 155.28
+18.4%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 202.1017
Jun ’24NOK 110.65
NOK 158.43
+43.2%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87n/a17
May ’24NOK 115.45
NOK 153.50
+33.0%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15n/a18
Apr ’24n/a
NOK 146.70
0%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 170.5316
Mar ’24NOK 134.93
NOK 133.66
-0.9%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03n/a17
Feb ’24NOK 123.40
NOK 122.96
-0.4%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86n/a17
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
NOK 240.68
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 19:05
Cours de l'action en fin de journée2025/01/15 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Subsea 7 S.A. est couverte par 54 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA