DOF Group ASA

BATS-CHIXE:DOFGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 15.7b

DOF Group Évaluation

Le site DOFGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOFGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOFGO ( NOK89.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK680.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOFGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOFGO?

Mesure clé : Comme DOFGO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOFGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOFGO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOFGO?
Ratio PE4.1x
Les revenusUS$345.06m
Capitalisation boursièreUS$1.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOFGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOFGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
HTG Hunting
4.4x-7.9%UK£462.6m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£178.7m
SEPL Seplat Energy
19.4x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.5x-8.8%UK£1.9b
DOFGO DOF Group
4.1x28.9%NOK 15.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOFGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOFGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOFGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOFGO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOFGO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DOFGO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOFGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 138.25
0%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 138.25
0%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 137.67
0%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 137.67
0%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 116.67
0%
2.0%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.15
NOK 115.00
+18.4%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 91.80
NOK 110.00
+19.8%
5.6%NOK 115.00NOK 100.00n/a4
May ’25NOK 82.55
NOK 87.50
+6.0%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 72.26
NOK 87.50
+21.1%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 82.50
0%
9.3%NOK 93.00NOK 72.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 77.50
0%
9.2%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 73.75
0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 73.75
0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 66.50
0%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 66.50
0%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 65.67
0%
5.0%NOK 70.00NOK 62.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 57.50
0%
4.3%NOK 60.00NOK 55.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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