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Borr Drilling Évaluation

Le site BORRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BORRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BORRO ( NOK69.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK171.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BORRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BORRO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour BORRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BORRO par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de BORRO?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$1.39b

BORRO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.7x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BORRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BORRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	6.2x
YCA Yellow Cake	2.2x	-78.1%	UK£1.2b
HTG Hunting	5.9x	-4.3%	UK£594.1m
ENOG Energean	7.4x	11.1%	UK£1.5b
ITH Ithaca Energy	9.3x	-6.2%	UK£1.1b
BORRO Borr Drilling	18.6x	44.1%	NOK 14.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BORRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BORRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BORRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BORRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BORRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.6x
Juste PE Ratio	21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BORRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BORRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 58.65	NOK 83.79 +42.9%	15.6%	NOK 96.81	NOK 64.91	n/a	4
Sep ’25	NOK 62.90	NOK 85.92 +36.6%	12.6%	NOK 97.75	NOK 71.82	n/a	4
Aug ’25	NOK 73.10	NOK 85.46 +16.9%	14.7%	NOK 98.03	NOK 65.96	n/a	4
Jul ’25	NOK 69.80	NOK 84.69 +21.3%	16.3%	NOK 98.98	NOK 64.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 75.90	NOK 82.22 +8.3%	19.3%	NOK 97.30	NOK 57.54	n/a	4
May ’25	NOK 60.35	NOK 80.96 +34.2%	16.9%	NOK 94.93	NOK 60.26	n/a	4
Apr ’25	NOK 70.00	NOK 105.32 +50.5%	3.0%	NOK 109.97	NOK 101.74	n/a	4
Mar ’25	NOK 65.05	NOK 104.15 +60.1%	3.4%	NOK 109.90	NOK 100.56	n/a	4
Feb ’25	NOK 64.00	NOK 104.02 +62.5%	3.4%	NOK 110.13	NOK 101.46	n/a	4
Jan ’25	NOK 76.10	NOK 102.48 +34.7%	4.2%	NOK 109.99	NOK 99.46	n/a	4
Dec ’24	NOK 68.50	NOK 104.42 +52.4%	4.6%	NOK 110.02	NOK 97.05	n/a	4
Nov ’24	NOK 67.40	NOK 106.26 +57.7%	4.1%	NOK 110.57	NOK 101.95	n/a	2
Oct ’24	NOK 76.00	NOK 111.38 +46.5%	4.3%	NOK 117.64	NOK 106.16	NOK 57.80	3
Sep ’24	NOK 77.45	NOK 105.45 +36.1%	2.8%	NOK 109.48	NOK 102.30	NOK 62.90	3
Aug ’24	NOK 83.30	NOK 106.53 +27.9%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 73.10	3
Jul ’24	NOK 78.45	NOK 106.53 +35.8%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 69.80	3
Jun ’24	NOK 81.10	NOK 106.53 +31.4%	3.0%	NOK 109.90	NOK 102.14	NOK 75.90	3
May ’24	n/a	NOK 93.04 0%	1.0%	NOK 93.98	NOK 92.10	NOK 60.35	2
Apr ’24	n/a	NOK 89.45 0%	0.7%	NOK 90.11	NOK 88.79	NOK 70.00	2
Mar ’24	NOK 72.00	NOK 89.46 +24.3%	1.2%	NOK 90.49	NOK 88.43	NOK 65.05	2
Jan ’24	n/a	NOK 59.36 0%	9.5%	NOK 64.99	NOK 53.73	NOK 76.10	2
Dec ’23	NOK 46.87	NOK 52.18 +11.3%	7.0%	NOK 55.85	NOK 48.50	NOK 68.50	2
Nov ’23	NOK 45.13	NOK 37.94 -15.9%	30.8%	NOK 49.62	NOK 26.26	NOK 67.40	2
Oct ’23	n/a	NOK 40.97 0%	34.1%	NOK 54.93	NOK 27.02	NOK 76.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.