Borr Drilling Limited

BATS-CHIXE:BORRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 10.9b

Borr Drilling Évaluation

Le site BORRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BORRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BORRO ( NOK44.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK90.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BORRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BORRO?

Mesure clé : Comme BORRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BORRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BORRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BORRO?
Ratio PE11.6x
Les revenusUS$84.20m
Capitalisation boursièreUS$979.14m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BORRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BORRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.4x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£473.7m
YCA Yellow Cake
2.1x-112.5%UK£1.2b
ENOG Energean
9.2x7.0%UK£2.0b
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£541.9m
BORRO Borr Drilling
11.6x49.4%NOK 10.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BORRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BORRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BORRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BORRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BORRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.6x
Juste PE Ratio26.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BORRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BORRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
NOK 64.31
0%
3.9%NOK 66.36NOK 60.00n/a4
Nov ’25NOK 44.98
NOK 73.93
+64.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.80
NOK 83.79
+45.0%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 62.90
NOK 85.92
+36.6%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.10
NOK 85.46
+16.9%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 69.80
NOK 84.69
+21.3%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 75.90
NOK 82.22
+8.3%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 60.35
NOK 80.96
+34.2%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 70.00
NOK 105.32
+50.5%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 65.05
NOK 104.15
+60.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 64.00
NOK 104.02
+62.5%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 76.10
NOK 102.48
+34.7%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46n/a4
Dec ’24NOK 68.50
NOK 104.42
+52.4%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05n/a4
Nov ’24NOK 67.40
NOK 106.26
+57.7%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 44.982
Oct ’24NOK 76.00
NOK 111.38
+46.5%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.803
Sep ’24NOK 77.45
NOK 105.45
+36.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 62.903
Aug ’24NOK 83.30
NOK 106.53
+27.9%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.103
Jul ’24NOK 78.45
NOK 106.53
+35.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 69.803
Jun ’24NOK 81.10
NOK 106.53
+31.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 75.903
May ’24n/a
NOK 93.04
0%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 60.352
Apr ’24n/a
NOK 89.45
0%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 70.002
Mar ’24NOK 72.00
NOK 89.46
+24.3%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 65.052
Jan ’24n/a
NOK 59.36
0%
9.5%NOK 64.99NOK 53.73NOK 76.102
Dec ’23NOK 46.87
NOK 52.18
+11.3%
7.0%NOK 55.85NOK 48.50NOK 68.502
Nov ’23NOK 45.13
NOK 37.94
-15.9%
30.8%NOK 49.62NOK 26.26NOK 67.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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