Seascape Energy Asia plc

AIM:SEA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£22.3m

Seascape Energy Asia Évaluation

Le site SEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SEA pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SEA pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEA?

Mesure clé : Comme SEA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SEA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SEA?
Ratio PS16.4x
VenteUK£1.36m
Capitalisation boursièreUK£22.27m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SEA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5x
ANGS Angus Energy
0.6xn/aUK£15.5m
AET Afentra
1.3x9.4%UK£102.4m
PMG Parkmead Group
2xn/aUK£14.5m
SYN Synergia Energy
15.9x72.3%UK£5.3m
SEA Seascape Energy Asia
16.4x-101.8%UK£22.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$425.42m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$268.07m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$91.24m
SEA 16.4xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SEA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 16.4x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.39
UK£0.59
+51.7%
32.4%UK£0.78UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.20
UK£0.42
+107.3%
41.2%UK£0.60UK£0.25n/a2
Jun ’25UK£0.072
UK£0.48
+568.5%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
May ’25UK£0.18
UK£0.48
+173.1%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.52
+143.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.52
+130.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.52
+168.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Jan ’25UK£0.20
UK£0.52
+165.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Dec ’24UK£0.19
UK£0.56
+196.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50n/a3
Nov ’24UK£0.18
UK£0.56
+200.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.353
Oct ’24UK£0.17
UK£0.56
+222.7%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.153
Sep ’24UK£0.25
UK£0.75
+198.3%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.183
Aug ’24UK£0.29
UK£0.75
+155.4%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.243
Jul ’24UK£0.25
UK£0.74
+194.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.203
Jun ’24UK£0.19
UK£0.74
+287.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.0723
May ’24UK£0.095
UK£0.88
+821.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.182
Apr ’24UK£0.092
UK£0.88
+845.9%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.212
Mar ’24UK£0.14
UK£1.05
+636.8%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.232
Feb ’24UK£0.18
UK£1.05
+475.3%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.202
Jan ’24UK£0.19
UK£1.00
+433.3%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.202
Dec ’23UK£0.22
UK£1.00
+354.5%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.192
Nov ’23UK£0.47
UK£1.40
+197.9%
7.1%UK£1.50UK£1.30UK£0.182

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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