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Octopus Renewables Infrastructure Trust Évaluation

Le site ORIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ORIT ( £0.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORIT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORIT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ORIT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORIT par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ORIT?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	UK£436.99m

ORIT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	21.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORIT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.4x
PINT Pantheon Infrastructure	7.7x	n/a	UK£380.2m
RHM Round Hill Music Royalty Fund	69.1x	n/a	US$466.7m
TAM Tatton Asset Management	32.7x	14.5%	UK£425.0m
IPX Impax Asset Management Group	12.3x	5.7%	UK£499.1m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust	34.4x	n/a	UK£437.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORIT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORIT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORIT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	34.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORIT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORIT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£0.78	UK£1.02 +30.6%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Aug ’25	UK£0.77	UK£1.02 +32.7%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jul ’25	UK£0.74	UK£1.02 +37.2%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
Jun ’25	UK£0.71	UK£1.02 +43.0%	13.3%	UK£1.15	UK£0.88	n/a	2
May ’25	UK£0.73	UK£1.07 +44.9%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Apr ’25	UK£0.71	UK£1.07 +49.0%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Jan ’25	UK£0.90	UK£1.07 +18.3%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Dec ’24	UK£0.90	UK£1.07 +18.1%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Nov ’24	UK£0.86	UK£1.07 +23.8%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Oct ’24	UK£0.88	UK£1.07 +21.6%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2
Sep ’24	UK£0.87	UK£1.07 +22.0%	8.0%	UK£1.15	UK£0.98	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.