Liontrust Asset Management PLC

LSE:LIO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£294.0m

Liontrust Asset Management Évaluation

Le site LIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LIO ( £4.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIO?

Mesure clé : Comme LIO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LIO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LIO?
Ratio PE20.2x
Les revenusUK£14.58m
Capitalisation boursièreUK£293.97m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
14.3xn/aUK£273.1m
BOOK Literacy Capital
14.1xn/aUK£294.9m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£306.7m
BRK Brooks Macdonald Group
41.1x28.0%UK£265.4m
LIO Liontrust Asset Management
20.2x26.4%UK£294.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LIO 20.2xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LIO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.2x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LIO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LIO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£4.60
UK£7.02
+52.6%
24.7%UK£10.50UK£5.00n/a8
Nov ’25UK£4.72
UK£7.42
+57.4%
23.9%UK£10.50UK£5.00n/a8
Oct ’25UK£5.77
UK£8.05
+39.5%
18.6%UK£10.50UK£5.50n/a8
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.8%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Aug ’25UK£6.52
UK£8.11
+24.4%
17.2%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.6%
16.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jun ’25UK£8.21
UK£8.09
-1.5%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
May ’25UK£6.74
UK£8.09
+20.0%
16.9%UK£10.50UK£6.00n/a8
Apr ’25UK£6.72
UK£8.38
+24.6%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Mar ’25UK£6.45
UK£8.38
+29.8%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Feb ’25UK£6.17
UK£8.38
+35.7%
17.8%UK£10.50UK£6.00n/a8
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.9%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£5.34
UK£8.50
+59.3%
22.0%UK£11.00UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£5.31
UK£8.67
+63.4%
23.7%UK£11.00UK£5.10UK£4.726
Oct ’24UK£6.07
UK£9.77
+60.9%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£5.776
Sep ’24UK£6.53
UK£9.77
+49.6%
28.3%UK£15.10UK£7.10UK£6.256
Aug ’24UK£6.38
UK£12.84
+101.3%
42.7%UK£22.50UK£7.10UK£6.525
Jul ’24UK£7.16
UK£12.04
+68.1%
44.5%UK£22.50UK£7.21UK£6.836
Jun ’24UK£7.88
UK£12.28
+55.9%
42.9%UK£22.50UK£7.05UK£8.216
May ’24UK£8.60
UK£12.58
+46.2%
39.9%UK£22.50UK£7.70UK£6.746
Apr ’24UK£10.22
UK£14.32
+40.2%
32.4%UK£22.50UK£10.22UK£6.725
Mar ’24UK£11.74
UK£14.14
+20.4%
30.2%UK£22.50UK£10.22UK£6.456
Feb ’24UK£11.84
UK£14.11
+19.2%
30.3%UK£22.50UK£10.22UK£6.176
Jan ’24UK£11.20
UK£13.84
+23.5%
31.7%UK£22.50UK£10.21UK£6.306
Dec ’23UK£11.30
UK£13.79
+22.0%
32.1%UK£22.50UK£9.92UK£5.346
Nov ’23UK£9.14
UK£13.56
+48.4%
37.9%UK£22.50UK£8.40UK£5.315

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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