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Liontrust Asset Management Évaluation
Le site LIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LIO (£6.49) is trading below our estimate of fair value (£12.29)
Significativement en dessous de la juste valeur: LIO is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LIO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£414.76m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.4x | ||
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust | 22.2x | n/a | UK£437.0m |
RHM Round Hill Music Royalty Fund | 9.2x | n/a | US$466.7m |
BRK Brooks Macdonald Group | 2.5x | 2.4% | UK£321.0m |
TAM Tatton Asset Management | 11.9x | 11.7% | UK£425.0m |
LIO Liontrust Asset Management | 2.1x | 1.9% | UK£414.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LIO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the peer average (12.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: LIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.1x |
Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£6.49 | UK£8.11 +25.0% | 17.2% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£6.52 | UK£8.11 +24.4% | 17.2% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£6.83 | UK£8.17 +19.6% | 16.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | UK£8.21 | UK£8.09 -1.5% | 16.9% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£6.74 | UK£8.09 +20.0% | 16.9% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£6.72 | UK£8.38 +24.6% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£6.45 | UK£8.38 +29.8% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | UK£6.17 | UK£8.38 +35.7% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | UK£6.30 | UK£8.50 +34.9% | 22.0% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£5.34 | UK£8.50 +59.3% | 22.0% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£5.31 | UK£8.67 +63.4% | 23.7% | UK£11.00 | UK£5.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£6.07 | UK£9.77 +60.9% | 28.3% | UK£15.10 | UK£7.10 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£6.53 | UK£9.77 +49.6% | 28.3% | UK£15.10 | UK£7.10 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£6.38 | UK£12.84 +101.3% | 42.7% | UK£22.50 | UK£7.10 | UK£6.52 | 5 |
Jul ’24 | UK£7.16 | UK£12.04 +68.1% | 44.5% | UK£22.50 | UK£7.21 | UK£6.83 | 6 |
Jun ’24 | UK£7.88 | UK£12.28 +55.9% | 42.9% | UK£22.50 | UK£7.05 | UK£8.21 | 6 |
May ’24 | UK£8.60 | UK£12.58 +46.2% | 39.9% | UK£22.50 | UK£7.70 | UK£6.74 | 6 |
Apr ’24 | UK£10.22 | UK£14.32 +40.2% | 32.4% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.72 | 5 |
Mar ’24 | UK£11.74 | UK£14.14 +20.4% | 30.2% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.45 | 6 |
Feb ’24 | UK£11.84 | UK£14.11 +19.2% | 30.3% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.17 | 6 |
Jan ’24 | UK£11.20 | UK£13.84 +23.5% | 31.7% | UK£22.50 | UK£10.21 | UK£6.30 | 6 |
Dec ’23 | UK£11.30 | UK£13.79 +22.0% | 32.1% | UK£22.50 | UK£9.92 | UK£5.34 | 6 |
Nov ’23 | UK£9.14 | UK£13.56 +48.4% | 37.9% | UK£22.50 | UK£8.40 | UK£5.31 | 5 |
Oct ’23 | UK£7.31 | UK£15.11 +106.8% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.07 | 5 |
Sep ’23 | UK£8.33 | UK£15.11 +81.4% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.53 | 5 |
Aug ’23 | UK£10.24 | UK£15.11 +47.6% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.38 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.