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Liontrust Asset Management Évaluation

Q: Quel est le juste prix de LIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

LIO (£6.49) is trading below our estimate of [[fair value]] (£12.29)

Le site LIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LIO (£6.49) is trading below our estimate of fair value (£12.29)

Significativement en dessous de la juste valeur: LIO is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour LIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LIO par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de LIO?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	UK£414.76m

LIO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.4x
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust	22.2x	n/a	UK£437.0m
RHM Round Hill Music Royalty Fund	9.2x	n/a	US$466.7m
BRK Brooks Macdonald Group	2.5x	2.4%	UK£321.0m
TAM Tatton Asset Management	11.9x	11.7%	UK£425.0m
LIO Liontrust Asset Management	2.1x	1.9%	UK£414.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LIO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the peer average (12.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LIO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.1x
Juste PS Ratio	3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LIO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£6.49	UK£8.11 +25.0%	17.2%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
Aug ’25	UK£6.52	UK£8.11 +24.4%	17.2%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
Jul ’25	UK£6.83	UK£8.17 +19.6%	16.8%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
Jun ’25	UK£8.21	UK£8.09 -1.5%	16.9%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
May ’25	UK£6.74	UK£8.09 +20.0%	16.9%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
Apr ’25	UK£6.72	UK£8.38 +24.6%	17.8%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
Mar ’25	UK£6.45	UK£8.38 +29.8%	17.8%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
Feb ’25	UK£6.17	UK£8.38 +35.7%	17.8%	UK£10.50	UK£6.00	n/a	8
Jan ’25	UK£6.30	UK£8.50 +34.9%	22.0%	UK£11.00	UK£5.50	n/a	7
Dec ’24	UK£5.34	UK£8.50 +59.3%	22.0%	UK£11.00	UK£5.50	n/a	7
Nov ’24	UK£5.31	UK£8.67 +63.4%	23.7%	UK£11.00	UK£5.10	n/a	6
Oct ’24	UK£6.07	UK£9.77 +60.9%	28.3%	UK£15.10	UK£7.10	n/a	6
Sep ’24	UK£6.53	UK£9.77 +49.6%	28.3%	UK£15.10	UK£7.10	n/a	6
Aug ’24	UK£6.38	UK£12.84 +101.3%	42.7%	UK£22.50	UK£7.10	UK£6.52	5
Jul ’24	UK£7.16	UK£12.04 +68.1%	44.5%	UK£22.50	UK£7.21	UK£6.83	6
Jun ’24	UK£7.88	UK£12.28 +55.9%	42.9%	UK£22.50	UK£7.05	UK£8.21	6
May ’24	UK£8.60	UK£12.58 +46.2%	39.9%	UK£22.50	UK£7.70	UK£6.74	6
Apr ’24	UK£10.22	UK£14.32 +40.2%	32.4%	UK£22.50	UK£10.22	UK£6.72	5
Mar ’24	UK£11.74	UK£14.14 +20.4%	30.2%	UK£22.50	UK£10.22	UK£6.45	6
Feb ’24	UK£11.84	UK£14.11 +19.2%	30.3%	UK£22.50	UK£10.22	UK£6.17	6
Jan ’24	UK£11.20	UK£13.84 +23.5%	31.7%	UK£22.50	UK£10.21	UK£6.30	6
Dec ’23	UK£11.30	UK£13.79 +22.0%	32.1%	UK£22.50	UK£9.92	UK£5.34	6
Nov ’23	UK£9.14	UK£13.56 +48.4%	37.9%	UK£22.50	UK£8.40	UK£5.31	5
Oct ’23	UK£7.31	UK£15.11 +106.8%	30.1%	UK£22.50	UK£10.00	UK£6.07	5
Sep ’23	UK£8.33	UK£15.11 +81.4%	30.1%	UK£22.50	UK£10.00	UK£6.53	5
Aug ’23	UK£10.24	UK£15.11 +47.6%	30.1%	UK£22.50	UK£10.00	UK£6.38	5

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.