Adyen N.V.

LSE:0YP5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €38.9b

Adyen Évaluation

Le site 0YP5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0YP5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0YP5 ( €1265.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €930.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0YP5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0YP5?

Mesure clé : Comme 0YP5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0YP5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0YP5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0YP5?
Ratio PE47.2x
Les revenus€825.76m
Capitalisation boursière€38.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0YP5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0YP5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.3x
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
PAY PayPoint
16.3x13.3%UK£581.1m
BOKU Boku
97.1x38.6%UK£555.9m
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
0YP5 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0YP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0YP5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0YP5 47.2xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0YP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0YP5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0YP5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.2x
Juste PE Ratio30.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0YP5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0YP5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1,265.13
€1,640.93
+29.7%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,385.38
€1,631.45
+17.8%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,387.20
€1,607.14
+15.9%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,336.40
€1,596.43
+19.5%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,098.40
€1,601.14
+45.8%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,120.82
€1,634.76
+45.9%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,188.60
€1,619.23
+36.2%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,130.20
€1,626.23
+43.9%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,567.76
€1,614.19
+3.0%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,467.95
€1,548.23
+5.5%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,179.54
€1,264.00
+7.2%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,172.61
€1,100.78
-6.1%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,081.67
€1,048.49
-3.1%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€647.63
€987.39
+52.5%
26.5%€1,660.00€650.00€1,385.3829
Oct ’24€703.40
€1,042.65
+48.2%
24.4%€1,660.00€720.00€1,387.2025
Sep ’24€772.16
€1,122.51
+45.4%
23.8%€1,900.00€750.00€1,336.4026
Aug ’24€1,652.14
€1,682.57
+1.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,098.4025
Jul ’24€1,569.84
€1,686.91
+7.5%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,120.8225
Jun ’24€1,552.67
€1,640.40
+5.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,188.6027
May ’24€1,447.20
€1,619.65
+11.9%
17.4%€2,100.00€897.00€1,130.2025
Apr ’24€1,443.66
€1,611.32
+11.6%
17.8%€2,100.00€897.00€1,567.7625
Mar ’24€1,324.25
€1,612.92
+21.8%
18.4%€2,300.00€897.00€1,467.9526
Feb ’24€1,434.92
€1,762.22
+22.8%
20.2%€2,550.00€897.00€1,179.5427
Jan ’24€1,307.30
€1,895.19
+45.0%
19.4%€2,550.00€897.00€1,172.6127
Dec ’23€1,510.54
€1,896.04
+25.5%
20.6%€2,550.00€897.00€1,081.6726
Nov ’23€1,460.94
€1,901.88
+30.2%
21.0%€2,550.00€897.00€647.6325

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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