UBS Group AG

LSE:0R3T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 84.4b

UBS Group Évaluation

Le site 0R3T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R3T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.64
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R3T ( CHF27.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF23.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R3T se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R3T?

Mesure clé : Comme 0R3T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R3T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R3T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R3T?
Ratio PE20x
Les revenusUS$5.02b
Capitalisation boursièreUS$100.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R3T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R3T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.2x
LSEG London Stock Exchange Group
87.4x23.48%UK£59.9b
III 3i Group
9.6x14.16%UK£40.5b
ICG Intermediate Capital Group
14.6x11.82%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x10.90%UK£5.5b
0R3T UBS Group
20x30.35%CHF 84.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R3T offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R3T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.62m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.75m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.97m
0R3T 20.0xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies14PE01224364860+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R3T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R3T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R3T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20x
Juste PE Ratio31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R3T présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R3T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 27.42
CHF 29.59
+7.95%
15.03%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
May ’26CHF 24.95
CHF 29.48
+18.16%
15.30%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Apr ’26CHF 27.24
CHF 31.44
+15.43%
15.29%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Mar ’26CHF 30.22
CHF 31.95
+5.72%
17.48%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.26
CHF 30.70
-4.84%
17.68%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.67
CHF 29.57
+6.84%
18.02%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.30
CHF 29.13
+2.93%
17.13%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.57%
17.73%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 26.02
CHF 28.68
+10.20%
14.83%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.09
CHF 28.53
+9.35%
15.66%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.42%
15.00%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.05%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.38
CHF 28.61
+0.82%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.60%
13.61%CHF 37.00CHF 21.00CHF 24.9518
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.23%
19.36%CHF 37.00CHF 13.20CHF 27.2418
Mar ’25CHF 25.46
CHF 27.08
+6.37%
17.11%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.2219
Feb ’25CHF 25.40
CHF 26.77
+5.39%
20.06%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.2619
Jan ’25CHF 26.19
CHF 26.45
+0.99%
20.28%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.6719
Dec ’24CHF 24.79
CHF 26.53
+7.02%
20.34%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.3019
Nov ’24CHF 21.80
CHF 26.44
+21.25%
19.97%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.73
CHF 25.53
+12.31%
22.35%CHF 35.00CHF 13.20CHF 26.0219
Sep ’24CHF 23.16
CHF 22.37
-3.40%
19.38%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0919
Aug ’24CHF 19.22
CHF 21.75
+13.18%
18.93%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.11
CHF 22.34
+23.37%
17.64%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.59
CHF 21.29
+21.03%
19.26%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.3817
May ’24CHF 17.98
CHF 21.08
+17.20%
18.65%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 29.48
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/15 16:23
Cours de l'action en fin de journée2025/05/14 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

UBS Group AG est couverte par 49 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG