Swissquote Group Holding Ltd

LSE:0QLD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.9b

Swissquote Group Holding Évaluation

Le site 0QLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 549.71
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0QLD ( CHF398.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF549.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QLD?

Mesure clé : Comme 0QLD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QLD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QLD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QLD?
Ratio PE23.2x
Les revenusCHF 255.66m
Capitalisation boursièreCHF 5.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QLD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
IGG IG Group Holdings
9.9x1.7%UK£3.6b
TCAP TP ICAP Group
20.6x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.5x0.4%UK£2.1b
AJB AJ Bell
21.8x8.8%UK£1.8b
0QLD Swissquote Group Holding
23.2x10.6%CHF 5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.14m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.54m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.7xn/aUS$6.81m
0QLD 23.2xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies19PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QLD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QLD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QLD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 398.40
CHF 345.71
-13.2%
15.0%CHF 440.00CHF 258.00n/a7
Jan ’26CHF 348.00
CHF 314.67
-9.6%
11.3%CHF 375.00CHF 258.00n/a6
Dec ’25CHF 344.80
CHF 310.50
-9.9%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 299.60
CHF 310.50
+3.6%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 305.80
CHF 310.50
+1.5%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 281.00
CHF 291.25
+3.6%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 251.60
CHF 247.00
-1.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 254.23
CHF 247.00
-2.8%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 239.07
CHF 241.00
+0.8%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 218.21
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00CHF 348.005
Dec ’24CHF 200.65
CHF 223.00
+11.1%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 344.804
Nov ’24CHF 174.80
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 299.604
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 305.803
Sep ’24CHF 175.12
CHF 225.00
+28.5%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.18
CHF 218.13
+10.6%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 281.004
Jul ’24CHF 184.42
CHF 218.13
+18.3%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.42
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.32
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 251.603
Apr ’24CHF 176.65
CHF 200.83
+13.7%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 254.233
Mar ’24CHF 179.34
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 239.073
Feb ’24CHF 167.08
CHF 200.83
+20.2%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 218.213
Jan ’24CHF 133.70
CHF 201.25
+50.5%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 345.71
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/31 23:41
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Swissquote Group Holding Ltd est couverte par 14 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christoph GreulichBerenberg
Grégoire HermannBerenberg