Raymond James Financial, Inc.

LSE:0KU1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$33.0b

Raymond James Financial Évaluation

Le site 0KU1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KU1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KU1 ( $163.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $224.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KU1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KU1?

Mesure clé : Comme 0KU1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KU1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KU1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KU1?
Ratio PE16.2x
Les revenusUS$2.06b
Capitalisation boursièreUS$32.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KU1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KU1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
TCAP TP ICAP Group
20.1x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.4x8.1%UK£1.9b
0KU1 Raymond James Financial
16.2x4.3%US$33.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KU1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KU1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0KU1 16.2xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KU1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KU1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KU1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KU1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KU1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$163.83
US$148.21
-9.5%
7.9%US$182.00US$132.00n/a14
Nov ’25US$144.73
US$146.07
+0.9%
4.9%US$159.00US$132.00n/a14
Oct ’25US$122.49
US$131.08
+7.0%
5.6%US$141.00US$116.00n/a13
Sep ’25US$118.16
US$131.08
+10.9%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Aug ’25US$111.60
US$131.08
+17.5%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Jul ’25US$123.74
US$132.08
+6.7%
5.6%US$141.00US$118.00n/a13
Jun ’25US$121.29
US$132.23
+9.0%
5.5%US$141.00US$118.00n/a13
May ’25US$123.54
US$131.92
+6.8%
5.7%US$141.00US$118.00n/a13
Apr ’25US$127.71
US$124.25
-2.7%
7.7%US$140.00US$112.00n/a12
Mar ’25US$119.77
US$120.88
+0.9%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Feb ’25US$110.41
US$120.88
+9.5%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Jan ’25US$111.71
US$113.09
+1.2%
6.1%US$125.00US$100.00n/a11
Dec ’24US$108.43
US$112.45
+3.7%
6.2%US$125.00US$100.00n/a11
Nov ’24US$96.76
US$112.45
+16.2%
6.2%US$125.00US$100.00US$144.7311
Oct ’24US$99.58
US$120.00
+20.5%
4.9%US$132.00US$110.00US$122.4911
Sep ’24US$105.90
US$120.22
+13.5%
5.2%US$132.00US$110.00US$118.169
Aug ’24US$108.82
US$120.22
+10.5%
5.2%US$132.00US$110.00US$111.609
Jul ’24US$103.82
US$110.11
+6.1%
6.8%US$118.00US$95.00US$123.749
Jun ’24US$91.71
US$111.89
+22.0%
9.8%US$136.00US$95.00US$121.299
May ’24US$89.13
US$110.70
+24.2%
10.0%US$136.00US$95.00US$123.5410
Apr ’24US$93.06
US$121.85
+30.9%
10.0%US$136.00US$95.50US$127.7110
Mar ’24US$107.43
US$126.10
+17.4%
6.0%US$136.00US$111.00US$119.7710
Feb ’24US$111.08
US$126.10
+13.5%
6.0%US$136.00US$111.00US$110.4110
Jan ’24US$106.60
US$123.60
+15.9%
9.3%US$148.00US$100.00US$111.7110
Dec ’23US$117.00
US$124.60
+6.5%
9.3%US$148.00US$100.00US$108.4310
Nov ’23US$118.17
US$123.33
+4.4%
8.5%US$139.00US$100.00US$96.769

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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