T. Rowe Price Group, Inc.

LSE:0KNY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$23.9b

T. Rowe Price Group Évaluation

Le site 0KNY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KNY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$183.35
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0KNY ( $107.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $183.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KNY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KNY?

Mesure clé : Comme 0KNY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KNY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KNY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KNY?
Ratio PE11.7x
Les revenusUS$2.04b
Capitalisation boursièreUS$23.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KNY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KNY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15x
III 3i Group
9.3x16.5%UK£39.3b
ICG Intermediate Capital Group
17.4x12.5%UK£7.0b
SDR Schroders
15.5x11.3%UK£5.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
0KNY T. Rowe Price Group
11.7x2.5%US$23.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KNY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KNY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.59m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.32m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.18m
0KNY 11.7xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KNY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KNY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KNY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KNY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KNY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$107.53
US$111.43
+3.6%
8.5%US$126.00US$90.00n/a14
Feb ’26US$117.57
US$113.36
-3.6%
8.3%US$126.00US$91.00n/a14
Jan ’26US$112.84
US$115.79
+2.6%
8.6%US$132.00US$92.00n/a14
Dec ’25US$123.84
US$114.14
-7.8%
6.2%US$129.00US$105.00n/a14
Nov ’25US$112.82
US$112.93
+0.1%
5.5%US$127.00US$102.00n/a14
Oct ’25US$106.91
US$111.79
+4.6%
7.1%US$125.00US$99.00n/a14
Sep ’25US$104.66
US$113.54
+8.5%
6.8%US$125.00US$99.00n/a13
Aug ’25US$111.82
US$115.58
+3.4%
6.3%US$125.00US$101.00n/a12
Jul ’25US$114.05
US$116.08
+1.8%
6.9%US$125.00US$101.00n/a12
Jun ’25US$116.17
US$115.33
-0.7%
7.3%US$125.00US$101.00n/a12
May ’25US$110.24
US$114.83
+4.2%
6.8%US$125.00US$101.00n/a12
Apr ’25US$122.00
US$105.77
-13.3%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Mar ’25US$113.16
US$104.85
-7.3%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Feb ’25US$109.64
US$100.92
-8.0%
6.3%US$110.00US$90.00US$117.5713
Jan ’25US$107.92
US$94.29
-12.6%
7.7%US$102.00US$79.00US$112.8412
Dec ’24US$102.05
US$91.50
-10.3%
6.6%US$101.00US$79.00US$123.8412
Nov ’24US$90.92
US$91.83
+1.0%
8.7%US$110.00US$80.00US$112.8212
Oct ’24US$104.75
US$107.25
+2.4%
11.3%US$123.00US$83.00US$106.9112
Sep ’24US$112.63
US$107.75
-4.3%
11.2%US$123.00US$83.00US$104.6612
Aug ’24US$121.69
US$106.50
-12.5%
10.8%US$123.00US$83.00US$111.8212
Jul ’24US$112.18
US$95.08
-15.2%
11.6%US$110.00US$73.00US$114.0513
Jun ’24US$108.70
US$95.08
-12.5%
11.6%US$110.00US$73.00US$116.1713
May ’24US$112.19
US$94.15
-16.1%
15.3%US$115.00US$67.00US$110.2413
Apr ’24US$112.04
US$95.46
-14.8%
16.1%US$122.00US$65.00US$122.0013
Mar ’24US$111.25
US$96.77
-13.0%
16.7%US$122.00US$65.00US$113.1613
Feb ’24US$117.50
US$96.08
-18.2%
15.8%US$120.00US$65.00US$109.6413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$111.81
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/17 06:33
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

T. Rowe Price Group, Inc. est couverte par 35 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays