AGNC Investment Corp.

LSE:0H6E Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

AGNC Investment Évaluation

Le site 0H6E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0H6E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0H6E ( $10.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0H6E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0H6E?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0H6E des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0H6E se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0H6E par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.6x
ICG Intermediate Capital Group
13.2x3.9%UK£6.2b
SDR Schroders
15.6x13.8%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.7%UK£5.1b
HICL HICL Infrastructure
84.1xn/aUK£2.6b
0H6E AGNC Investment
28.6x47.7%US$8.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0H6E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0H6E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0H6E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0H6E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0H6E PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.6x
Juste PE Ratio35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0H6E présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0H6E et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.59
US$10.52
-0.7%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.25
US$10.52
+2.7%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.20
US$10.25
+0.5%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.04
US$10.17
+1.3%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.42
US$9.83
+4.4%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.56
US$9.83
+2.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.88
US$9.93
+0.5%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.57
US$9.93
+3.8%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.63
US$9.90
+2.8%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.86
US$8.83
-10.5%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.06
US$8.47
-6.5%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.77
US$8.56
+10.2%
12.2%US$11.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$9.49
US$10.75
+13.3%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.259
Sep ’24US$10.02
US$10.53
+5.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2010
Aug ’24US$10.14
US$10.53
+3.8%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0410
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.5%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4210
Jun ’24US$9.37
US$10.48
+11.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5610
May ’24US$9.92
US$10.61
+7.0%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$9.97
US$11.68
+17.2%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8811
Mar ’24US$10.64
US$11.68
+9.8%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5711
Feb ’24US$11.76
US$11.41
-3.0%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6311
Jan ’24US$10.29
US$9.50
-7.7%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8611
Dec ’23US$10.15
US$8.98
-11.6%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0611
Nov ’23US$8.28
US$8.80
+6.2%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7711
Oct ’23US$8.52
US$11.95
+40.3%
8.6%US$13.00US$9.00US$9.4911

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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