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CapMan Oyj Évaluation
Le site 0E1L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0E1L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0E1L ( €1.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0E1L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0E1L?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0E1L? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €323.64m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0E1L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.8x | ||
BRK Brooks Macdonald Group | 47.2x | 26.9% | UK£305.0m |
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities | 15.7x | n/a | UK£300.1m |
CGL Castelnau Group | 3.3x | n/a | UK£311.4m |
RHM Round Hill Music Royalty Fund | 69.1x | n/a | US$466.7m |
0E1L CapMan Oyj | 115x | 40.2% | €323.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0E1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0E1L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0E1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0E1L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 115x |
Juste PE Ratio | 25.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0E1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.83 | €2.20 +20.0% | 4.5% | €2.30 | €2.10 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €1.84 | €2.20 +19.7% | 4.5% | €2.30 | €2.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €1.84 | €2.27 +23.5% | 4.2% | €2.40 | €2.20 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €1.87 | €2.30 +23.1% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.90 | €2.30 +20.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €2.21 | €2.58 +16.6% | 6.4% | €2.80 | €2.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €2.28 | €2.58 +13.3% | 6.4% | €2.80 | €2.40 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €2.12 | €2.60 +22.9% | 7.7% | €2.80 | €2.40 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €1.97 | €2.60 +31.8% | 7.7% | €2.80 | €2.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €2.41 | €2.85 +18.3% | 5.3% | €3.00 | €2.70 | €1.83 | 2 |
Sep ’24 | €2.60 | €2.85 +9.8% | 5.3% | €3.00 | €2.70 | €1.84 | 2 |
Aug ’24 | €2.62 | €2.95 +12.6% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.84 | 2 |
Jul ’24 | €2.61 | €2.95 +13.0% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.87 | 2 |
Jun ’24 | €2.54 | €2.95 +16.3% | 1.7% | €3.00 | €2.90 | €1.90 | 2 |
May ’24 | €2.61 | €3.13 +20.3% | 5.4% | €3.30 | €2.90 | €2.06 | 3 |
Apr ’24 | €2.80 | €3.15 +12.5% | 1.6% | €3.20 | €3.10 | €1.92 | 2 |
Mar ’24 | €3.03 | €3.15 +4.1% | 1.6% | €3.20 | €3.10 | €1.95 | 2 |
Feb ’24 | €2.85 | €3.05 +7.1% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.21 | 2 |
Jan ’24 | €2.71 | €3.05 +12.8% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.28 | 2 |
Dec ’23 | €2.65 | €3.05 +15.1% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €2.12 | 2 |
Nov ’23 | €2.51 | €3.05 +21.7% | 1.6% | €3.10 | €3.00 | €1.97 | 2 |
Oct ’23 | €2.49 | €3.35 +34.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €2.41 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.