EQT AB (publ)

LSE:0AAZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 373.1b

EQT Évaluation

Le site 0AAZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AAZ ( SEK316.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK321.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAZ?

Mesure clé : Comme 0AAZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AAZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AAZ?
Ratio PE107.4x
Les revenus€301.20m
Capitalisation boursière€32.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AAZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AAZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.4x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.3x12.9%UK£5.0b
0AAZ EQT
107.4x33.5%SEK 373.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AAZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0AAZ 107.4xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AAZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.4x
Juste PE Ratio32.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 316.77
SEK 357.63
+12.9%
10.2%SEK 435.46SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 309.75
SEK 359.28
+16.0%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.1%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.31
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 350.81
SEK 365.73
+4.3%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 315.23
SEK 349.72
+10.9%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 317.20
SEK 349.99
+10.3%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.66
SEK 350.93
+16.7%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 342.49
SEK 333.54
-2.6%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25SEK 306.74
SEK 297.21
-3.1%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25SEK 281.81
SEK 292.06
+3.6%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.6%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 249.76
SEK 264.41
+5.9%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98n/a12
Nov ’24SEK 204.86
SEK 272.72
+33.1%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 309.7513
Oct ’24SEK 217.09
SEK 272.11
+25.3%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 221.04
SEK 273.45
+23.7%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3114
Aug ’24SEK 245.48
SEK 268.31
+9.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 350.8114
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.3%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 315.2313
Jun ’24SEK 202.92
SEK 275.92
+36.0%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 317.2013
May ’24SEK 219.74
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.6613
Apr ’24SEK 209.78
SEK 280.34
+33.6%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 342.4913
Mar ’24SEK 232.63
SEK 272.55
+17.2%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09SEK 306.7413
Feb ’24SEK 231.23
SEK 278.52
+20.5%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13SEK 281.8113
Jan ’24SEK 224.60
SEK 278.82
+24.1%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95SEK 285.0013
Dec ’23SEK 244.83
SEK 277.55
+13.4%
16.1%SEK 341.12SEK 184.94SEK 249.7612
Nov ’23SEK 224.38
SEK 277.96
+23.9%
16.3%SEK 342.84SEK 192.37SEK 204.8611

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.83

7D

-0.8%

1Y

-15.4%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%