EQT AB (publ)

LSE:0AAZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 348.8b

EQT Évaluation

Le site 0AAZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 292.14
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0AAZ ( SEK296.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK292.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAZ?

Mesure clé : Comme 0AAZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AAZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AAZ?
Ratio PE41.2x
Les revenus€776.30m
Capitalisation boursière€31.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AAZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AAZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
III 3i Group
7.7x13.14%UK£38.8b
ICG Intermediate Capital Group
14.6x11.82%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x10.90%UK£5.5b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
0AAZ EQT
41.3x24.90%SEK 348.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AAZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.72m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.78m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
0AAZ 41.2xMoyenne de l'industrie 12.5xNo. of Companies12PE01224364860+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AAZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.2x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 296.90
SEK 305.63
+2.94%
15.62%SEK 386.57SEK 227.50n/a13
May ’26SEK 277.32
SEK 305.63
+10.21%
15.62%SEK 386.57SEK 227.50n/a13
Apr ’26SEK 312.99
SEK 372.28
+18.95%
12.83%SEK 460.38SEK 282.59n/a13
Mar ’26SEK 332.27
SEK 380.83
+14.62%
11.86%SEK 448.98SEK 292.79n/a13
Feb ’26SEK 364.60
SEK 381.47
+4.63%
12.00%SEK 460.49SEK 300.29n/a13
Jan ’26SEK 306.10
SEK 355.18
+16.03%
10.34%SEK 429.90SEK 285.03n/a13
Dec ’25SEK 321.00
SEK 357.57
+11.39%
10.11%SEK 433.85SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 309.75
SEK 359.21
+15.97%
11.10%SEK 432.98SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.10%
10.32%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.31
SEK 354.56
+3.28%
9.62%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 350.81
SEK 365.73
+4.25%
9.93%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 315.23
SEK 349.72
+10.94%
4.22%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 317.20
SEK 349.99
+10.34%
6.46%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.66
SEK 350.93
+16.72%
9.11%SEK 398.32SEK 296.88SEK 277.3210
Apr ’25SEK 342.49
SEK 333.54
-2.61%
9.76%SEK 410.30SEK 287.31SEK 312.9911
Mar ’25SEK 306.74
SEK 297.21
-3.11%
11.34%SEK 361.01SEK 235.70SEK 332.2712
Feb ’25SEK 281.81
SEK 292.06
+3.64%
11.69%SEK 356.77SEK 237.45SEK 364.6012
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.63%
10.86%SEK 298.68SEK 193.26SEK 306.1012
Dec ’24SEK 249.76
SEK 264.41
+5.87%
13.35%SEK 302.88SEK 195.98SEK 321.0012
Nov ’24SEK 204.86
SEK 272.72
+33.12%
12.84%SEK 312.16SEK 201.99SEK 309.7513
Oct ’24SEK 217.09
SEK 272.11
+25.34%
12.91%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 221.04
SEK 273.45
+23.71%
14.25%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3114
Aug ’24SEK 245.48
SEK 268.31
+9.30%
14.54%SEK 321.35SEK 200.84SEK 350.8114
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.29%
15.78%SEK 330.14SEK 202.97SEK 315.2313
Jun ’24SEK 202.92
SEK 275.92
+35.98%
16.22%SEK 329.54SEK 201.06SEK 317.2013
May ’24SEK 219.74
SEK 269.79
+22.78%
16.01%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.6613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 306.04
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/16 17:49
Cours de l'action en fin de journée2025/05/16 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

EQT AB (publ) est couverte par 21 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays