StoneCo Ltd.

LSE:0A4H Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

StoneCo Évaluation

Le site 0A4H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A4H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A4H ( $8.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A4H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A4H?

Mesure clé : Comme 0A4H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A4H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A4H par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A4H?
Ratio PE7.2x
Les revenusR$2.06b
Capitalisation boursièreR$14.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A4H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A4H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.5x
PAY PayPoint
13.5xn/aUK£542.6m
BOKU Boku
95x38.5%UK£545.5m
WISE Wise
24.5x-6.5%UK£10.6b
FNX Fonix
21.1x2.2%UK£223.9m
0A4H StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A4H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A4H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0A4H 7.2xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A4H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A4H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A4H PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.2x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A4H présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A4H et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.26
US$14.14
+71.1%
21.2%US$17.98US$6.13n/a17
Dec ’25US$9.48
US$15.92
+67.9%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.20
US$16.43
+46.7%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.4%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.10
US$17.37
+32.6%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.83
US$17.08
+33.2%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.75
US$17.85
+51.9%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.68
US$20.00
+46.2%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.51
US$19.93
+28.5%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.62
US$19.11
+15.0%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.18
US$18.66
+8.6%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.75
US$18.92
+6.6%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.13
US$16.20
-10.6%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.37
US$15.97
-2.4%
22.5%US$22.80US$9.02US$9.4817
Nov ’24US$10.07
US$14.55
+44.5%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.2017
Oct ’24US$10.58
US$15.03
+42.0%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.53
US$15.51
+23.8%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.1019
Aug ’24US$14.64
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.8319
Jul ’24US$12.86
US$14.90
+15.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7519
Jun ’24US$13.20
US$15.21
+15.2%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.6821
May ’24US$12.48
US$14.30
+14.6%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.5120
Apr ’24US$9.61
US$14.02
+46.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.6220
Mar ’24US$8.32
US$13.72
+65.0%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1819
Feb ’24US$11.08
US$14.03
+26.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.7519
Jan ’24US$9.41
US$14.16
+50.5%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.1319
Dec ’23US$11.71
US$14.18
+21.1%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.3719

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 13:29
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

StoneCo Ltd. est couverte par 29 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research