Ellington Financial Évaluation
Le site 0A26 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A26 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A26 ( $12.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A26 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A26?
Mesure clé : Comme 0A26 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0A26? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | US$107.93m |
| Capitalisation boursière | US$1.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0A26 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
ALPH Alpha Group International | 9.8x | 6.3% | UK£937.0m |
PAY PayPoint | 14.5x | n/a | UK£582.5m |
XPS XPS Pensions Group | 12.1x | -14.5% | UK£771.0m |
BPCR BioPharma Credit | 9.6x | n/a | US$1.1b |
0A26 Ellington Financial | 10.5x | 15.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A26 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A26 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0A26 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0A26 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A26 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.36 | US$13.75 +11.2% | 4.2% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.00 | US$13.75 +14.6% | 4.2% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.59 | US$13.61 +8.1% | 4.6% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$13.03 | US$13.50 +3.6% | 4.8% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.58 | US$13.43 +6.8% | 5.8% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.78 | US$13.50 +14.6% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.11 | US$13.50 +11.5% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.57 | US$13.54 +17.0% | 6.1% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$13.89 +18.3% | 6.9% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.38 | US$14.18 +24.6% | 6.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.37 | US$14.57 +17.8% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.71 | US$14.57 +14.7% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.14 | US$14.75 +12.3% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.23 | US$14.75 +20.6% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | US$12.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.53 | US$14.43 +15.2% | 6.3% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.59 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$14.38 +7.3% | 6.0% | US$15.50 | US$13.00 | US$13.03 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.60 | US$14.34 +5.5% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.91 | US$14.09 +1.4% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$11.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$12.60 | US$14.09 +11.9% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.11 | 8 |
| May ’24 | US$12.75 | US$14.28 +12.0% | 5.1% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.57 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.22 | US$14.66 +20.0% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.75 | 8 |
| Mar ’24 | US$12.71 | US$14.66 +15.3% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.88 | US$14.59 +5.2% | 4.7% | US$15.50 | US$13.75 | US$12.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.42 | US$15.03 +21.0% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.86 | US$15.03 +8.4% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$13.14 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.13 | US$15.16 +15.4% | 6.4% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.23 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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