XPS Pensions Group plc

BATS-CHIXE:XPSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£742.0m

XPS Pensions Group Évaluation

Le site XPSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XPSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XPSL ( £3.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XPSL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPSL?

Mesure clé : Comme XPSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XPSL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XPSL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XPSL?
Ratio PE12x
Les revenusUK£61.74m
Capitalisation boursièreUK£741.96m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XPSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XPSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
FSG Foresight Group Holdings
19.5x29.0%UK£516.5m
IPX Impax Asset Management Group
10.5x2.5%UK£425.5m
TAM Tatton Asset Management
27.1x11.9%UK£417.4m
XPSL XPS Pensions Group
12x-14.5%UK£742.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XPSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XPSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XPSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XPSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XPSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XPSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XPSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.54
UK£4.00
+13.1%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.60
UK£3.27
-9.1%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.05
UK£3.19
+4.7%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.21
UK£3.19
-0.5%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.15
UK£3.19
+1.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.66
UK£2.88
+8.1%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.59
UK£2.86
+10.3%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.10
UK£2.62
+24.8%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.33
UK£2.59
+11.2%
7.3%UK£2.80UK£2.25n/a5
Nov ’24UK£2.11
UK£2.49
+18.2%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.605
Oct ’24UK£1.96
UK£2.22
+13.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.055
Aug ’24UK£1.90
UK£2.22
+16.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.215
Jul ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.3%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.155
Jun ’24UK£1.66
UK£2.00
+21.0%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.665
May ’24UK£1.58
UK£1.97
+24.6%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.596
Apr ’24UK£1.61
UK£1.97
+22.3%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.336
Mar ’24UK£1.67
UK£1.84
+10.1%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Feb ’24UK£1.61
UK£1.84
+14.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.105
Jan ’24UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.315
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.3%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Nov ’23UK£1.19
UK£1.83
+53.8%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£2.114

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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