JTC PLC

BATS-CHIXE:JTCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.6b

JTC Évaluation

Le site JTCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JTCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JTCL ( £10.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £8.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JTCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JTCL?

Mesure clé : Comme JTCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JTCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JTCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JTCL?
Ratio PE56.6x
Les revenusUK£29.13m
Capitalisation boursièreUK£1.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JTCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JTCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.8x
RAT Rathbones Group
27.5x33.2%UK£1.7b
QLT Quilter
39.5x34.8%UK£2.0b
N91 Ninety One Group
9.3x6.1%UK£1.4b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
JTCL JTC
56.6x29.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JTCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JTCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JTCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.6x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JTCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JTCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£10.10
UK£12.93
+28.0%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.7%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.6%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.79
UK£11.04
+2.3%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.52
UK£11.04
+5.0%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.77
UK£10.98
+12.3%
8.0%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£8.98
UK£10.08
+12.2%
7.8%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.48
UK£9.95
+17.4%
9.4%UK£11.00UK£8.50n/a8
Apr ’25UK£8.24
UK£9.25
+12.3%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Mar ’25UK£7.92
UK£9.25
+16.9%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+20.0%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Jan ’25UK£8.12
UK£9.16
+12.8%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Dec ’24UK£7.56
UK£9.16
+21.3%
8.9%UK£10.80UK£8.10n/a8
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.0%
9.1%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.7%
9.5%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.96
UK£8.97
+28.9%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.797
Aug ’24UK£7.06
UK£8.97
+27.2%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.527
Jul ’24UK£7.13
UK£8.89
+24.8%
7.2%UK£9.75UK£7.70UK£9.777
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.8%
6.8%UK£9.55UK£7.60UK£8.987
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.1%
7.0%UK£9.55UK£7.60UK£8.487
Apr ’24UK£7.00
UK£8.82
+25.9%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£8.247
Mar ’24UK£7.53
UK£8.82
+17.1%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£7.927
Feb ’24UK£7.23
UK£8.74
+20.8%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.718
Jan ’24UK£7.52
UK£8.74
+16.3%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£8.128
Dec ’23UK£8.05
UK£8.74
+8.5%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.568
Nov ’23UK£7.25
UK£8.74
+20.6%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£6.708

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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