IntegraFin Holdings plc

BATS-CHIXE:IHPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.3b

IntegraFin Holdings Évaluation

Le site IHPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IHPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IHPL ( £3.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £3.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IHPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IHPL?

Mesure clé : Comme IHPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IHPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IHPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IHPL?
Ratio PE24.7x
Les revenusUK£52.30m
Capitalisation boursièreUK£1.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IHPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IHPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.8x
AQX Aquis Exchange
37.2x10.6%UK£184.9m
N91 Ninety One Group
8.7x4.8%UK£1.3b
LSEG London Stock Exchange Group
89.7x22.3%UK£61.3b
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£1.9b
IHPL IntegraFin Holdings
24.7x9.5%UK£1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IHPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IHPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$37.03m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.25m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$5.84m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies16PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IHPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IHPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IHPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IHPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IHPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.91
UK£3.67
-6.2%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Dec ’25UK£3.93
UK£3.67
-6.6%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Nov ’25UK£3.71
UK£3.67
-1.1%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Oct ’25UK£3.70
UK£3.65
-1.3%
12.0%UK£4.40UK£2.88n/a12
Sep ’25UK£3.89
UK£3.58
-7.9%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Aug ’25UK£3.81
UK£3.55
-6.9%
10.3%UK£4.00UK£2.88n/a12
Jul ’25UK£3.50
UK£3.48
-0.4%
9.7%UK£3.90UK£2.88n/a11
Jun ’25UK£3.53
UK£3.47
-1.8%
9.4%UK£3.90UK£2.88n/a12
May ’25UK£2.99
UK£3.31
+11.0%
8.1%UK£3.85UK£2.88n/a12
Apr ’25UK£2.80
UK£3.27
+17.1%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Mar ’25UK£2.77
UK£3.27
+18.1%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Feb ’25UK£2.86
UK£3.28
+14.4%
9.7%UK£3.85UK£2.75n/a12
Jan ’25UK£3.01
UK£3.20
+6.3%
13.5%UK£3.85UK£2.35n/a11
Dec ’24UK£2.49
UK£3.10
+24.4%
14.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.9311
Nov ’24UK£2.27
UK£3.13
+37.9%
12.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.7112
Oct ’24UK£2.39
UK£3.26
+36.5%
10.4%UK£3.85UK£2.75UK£3.7012
Sep ’24UK£2.40
UK£3.27
+36.4%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8912
Aug ’24UK£2.37
UK£3.27
+38.2%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8112
Jul ’24UK£2.39
UK£3.37
+41.0%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5012
Jun ’24UK£2.49
UK£3.37
+35.6%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5312
May ’24UK£2.72
UK£3.40
+24.9%
6.9%UK£3.85UK£3.00UK£2.9912
Apr ’24UK£2.72
UK£3.39
+24.7%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.8012
Mar ’24UK£2.81
UK£3.39
+20.5%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.7712
Feb ’24UK£3.13
UK£3.30
+5.4%
14.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.8611
Jan ’24UK£3.02
UK£3.29
+9.1%
14.7%UK£3.85UK£2.00UK£3.0110
Dec ’23UK£2.96
UK£3.11
+5.0%
16.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.4911

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 17:59
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/03/31
Revenus annuels2023/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

IntegraFin Holdings plc est couverte par 18 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg