HICL Infrastructure PLC

BATS-CHIXE:HICLL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.4b

HICL Infrastructure Évaluation

Le site HICLL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HICLL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HICLL ( £1.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HICLL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HICLL?

Mesure clé : Comme HICLL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HICLL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HICLL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HICLL?
Ratio PE23.2x
Les revenusUK£103.10m
Capitalisation boursièreUK£2.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HICLL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HICLL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.8x
CLDN Caledonia Investments
8.8xn/aUK£1.8b
RCP RIT Capital Partners
11.3xn/aUK£2.7b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.4b
OCI Oakley Capital Investments
9.7xn/aUK£858.3m
HICLL HICL Infrastructure
23.2xn/aUK£2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HICLL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HICLL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HICLL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HICLL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HICLL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HICLL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HICLL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.19
UK£1.55
+30.5%
4.2%UK£1.60UK£1.46n/a3
Nov ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.5%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Oct ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.8%
5.1%UK£1.65UK£1.46n/a3
Sep ’25UK£1.27
UK£1.55
+21.6%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Aug ’25UK£1.29
UK£1.55
+20.3%
5.2%UK£1.65UK£1.46n/a4
Jul ’25UK£1.23
UK£1.52
+23.2%
6.1%UK£1.65UK£1.40n/a5
Jun ’25UK£1.24
UK£1.53
+22.7%
5.9%UK£1.65UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.21
UK£1.55
+27.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Apr ’25UK£1.26
UK£1.55
+22.8%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£1.53
+23.9%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a4
Feb ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Jan ’25UK£1.39
UK£1.55
+11.6%
7.8%UK£1.75UK£1.40n/a5
Dec ’24UK£1.36
UK£1.57
+15.2%
8.1%UK£1.75UK£1.40n/a4
Nov ’24UK£1.21
UK£1.60
+33.0%
8.8%UK£1.80UK£1.40UK£1.224
Oct ’24UK£1.24
UK£1.67
+34.8%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.323
Sep ’24UK£1.30
UK£1.67
+28.6%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.273
Aug ’24UK£1.31
UK£1.67
+27.2%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.293
Jul ’24UK£1.36
UK£1.67
+23.3%
5.4%UK£1.80UK£1.60UK£1.233
Jun ’24UK£1.44
UK£1.74
+20.8%
3.4%UK£1.80UK£1.67UK£1.244
May ’24UK£1.54
UK£1.77
+14.7%
5.2%UK£1.90UK£1.67UK£1.214
Apr ’24UK£1.54
UK£1.80
+17.0%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.264
Mar ’24UK£1.55
UK£1.80
+16.5%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.244
Feb ’24UK£1.67
UK£1.80
+8.3%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.274
Jan ’24UK£1.63
UK£1.80
+10.5%
8.3%UK£2.05UK£1.67UK£1.394
Dec ’23UK£1.65
UK£1.76
+6.1%
5.9%UK£1.90UK£1.67UK£1.363
Nov ’23UK£1.64
UK£1.69
+2.6%
0.7%UK£1.70UK£1.68UK£1.212

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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