HAL Trust Évaluation
Le site HALA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HALA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HALA ( €113.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €193.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HALA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HALA?
Mesure clé : Comme HALA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HALA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | €1.00b |
| Capitalisation boursière | €10.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | -22.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HALA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16x | ||
WISE Wise | 19.8x | -7.9% | UK£8.5b |
KSPI Kaspi.kz | 12.2x | 17.0% | US$22.8b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 14.5x | 11.4% | UK£5.8b |
HALA HAL Trust | 10.3x | -0.5% | €10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HALA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HALA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HALA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HALA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HALA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €113.10 | €146.67 +29.7% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €146.67 0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €146.67 0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €146.67 0% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €141.33 0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €141.33 0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €141.33 0% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €140.67 0% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €140.67 0% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €139.00 0% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €138.33 0% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €138.33 0% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €138.33 0% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €137.33 0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €137.33 0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €137.33 0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €135.50 0% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €141.76 0% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €140.20 0% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €137.75 0% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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