EQT AB (publ)

BATS-CHIXE:EQTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 373.1b

EQT Évaluation

Le site EQTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQTS ( SEK317.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK322.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQTS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQTS?

Mesure clé : Comme EQTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQTS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQTS?
Ratio PE107.5x
Les revenus€301.20m
Capitalisation boursière€32.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.6%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.4x11.7%UK£6.1b
SDR Schroders
13.3x12.9%UK£5.0b
EQTS EQT
107.5x33.5%SEK 373.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EQTS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 317.25
SEK 357.63
+12.7%
10.2%SEK 435.46SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 311.60
SEK 359.28
+15.3%
11.2%SEK 434.58SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 343.55
SEK 351.94
+2.4%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.30
SEK 354.56
+3.3%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 340.00
SEK 365.73
+7.6%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 308.10
SEK 349.72
+13.5%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 329.75
SEK 349.99
+6.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.90
SEK 350.93
+16.6%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 352.50
SEK 333.54
-5.4%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25n/a
SEK 297.21
0%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70n/a12
Feb ’25n/a
SEK 292.06
0%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45n/a12
Jan ’25n/a
SEK 266.11
0%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26n/a12
Dec ’24SEK 248.30
SEK 264.41
+6.5%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98n/a12
Nov ’24n/a
SEK 272.72
0%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 311.6013
Oct ’24n/a
SEK 272.11
0%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 343.5513
Sep ’24n/a
SEK 273.45
0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3014
Aug ’24SEK 241.00
SEK 268.31
+11.3%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 340.0014
Jul ’24SEK 207.60
SEK 274.36
+32.2%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 308.1013
Jun ’24SEK 205.40
SEK 275.92
+34.3%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 329.7513
May ’24SEK 219.70
SEK 269.79
+22.8%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.9013
Apr ’24SEK 192.60
SEK 280.34
+45.6%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 352.5013
Mar ’24SEK 234.70
SEK 272.55
+16.1%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09n/a13
Feb ’24SEK 231.30
SEK 278.52
+20.4%
18.3%SEK 365.95SEK 194.13n/a13
Jan ’24SEK 219.50
SEK 278.82
+27.0%
17.4%SEK 350.35SEK 189.95n/a13
Dec ’23SEK 247.60
SEK 277.55
+12.1%
16.1%SEK 341.12SEK 184.94SEK 248.3012
Nov ’23SEK 217.50
SEK 277.96
+27.8%
16.3%SEK 342.84SEK 192.37n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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