CAB Payments Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
CAB Payments Holdings possède un total de capitaux propres de £142.1M et une dette totale de £174.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.1%. Son actif total et son passif total sont £1.6B et de £1.5B. L'EBIT de CAB Payments Holdings est £3.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £499.7M.
Informations clés
0.1%
Ratio d'endettement
UK£174.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.09x |
| Argent liquide | UK£499.73m |
| Fonds propres | UK£142.07m |
| Total du passif | UK£1.51b |
| Total des actifs | UK£1.65b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CABPL ( £858.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CABPL ( £858.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( £122.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CABPL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CABPL a été réduit de 0.3% à 0.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CABPL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 107256.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CABPL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.1 x couverture).