Mattioli Woods plc

AIM:MTW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£431.2m

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Mattioli Woods Évaluation

Le site MTW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTW ( £8.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTW?

Mesure clé : Comme MTW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTW?
Ratio PE43.5x
Les revenusUK£9.91m
Capitalisation boursièreUK£431.25m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.6x
POLN Pollen Street Group
9.4x3.1%UK£438.6m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
TAM Tatton Asset Management
27x11.9%UK£416.4m
BOOK Literacy Capital
14.5xn/aUK£303.7m
MTW Mattioli Woods
43.5x26.7%UK£431.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.31m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MTW 43.5xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.5x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
UK£8.54
0%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Nov ’25n/a
UK£8.54
0%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Oct ’25n/a
UK£8.54
0%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Sep ’25UK£8.02
UK£8.54
+6.4%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Aug ’25UK£7.93
UK£8.54
+7.6%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Jul ’25UK£7.86
UK£8.54
+8.6%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Jun ’25UK£7.91
UK£8.54
+7.9%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
May ’25UK£7.91
UK£8.54
+7.9%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Apr ’25UK£7.92
UK£8.54
+7.8%
3.4%UK£8.75UK£8.04n/a4
Mar ’25UK£5.50
UK£8.47
+54.0%
3.5%UK£8.75UK£8.00n/a5
Feb ’25UK£5.96
UK£8.59
+44.1%
2.3%UK£8.75UK£8.25n/a4
Jan ’25UK£6.15
UK£8.84
+43.7%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Dec ’24UK£6.20
UK£8.84
+42.5%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Nov ’24UK£5.00
UK£8.84
+76.8%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Oct ’24UK£5.75
UK£8.84
+53.7%
6.0%UK£9.70UK£8.25n/a4
Sep ’24UK£5.90
UK£8.89
+50.7%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£8.023
Aug ’24UK£6.00
UK£8.89
+48.2%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.933
Jul ’24UK£6.20
UK£8.89
+43.4%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.863
Jun ’24UK£6.30
UK£8.89
+41.1%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.913
May ’24UK£6.10
UK£8.89
+45.7%
6.4%UK£9.70UK£8.47UK£7.913
Apr ’24UK£5.85
UK£8.83
+51.0%
7.0%UK£9.70UK£8.30UK£7.923
Mar ’24UK£5.85
UK£8.83
+51.0%
7.0%UK£9.70UK£8.30UK£5.503
Feb ’24UK£6.50
UK£8.90
+36.9%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£5.963
Jan ’24UK£6.25
UK£8.90
+42.4%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£6.153
Dec ’23UK£6.25
UK£8.90
+42.4%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£6.203
Nov ’23UK£5.80
UK£8.90
+53.4%
6.4%UK£9.70UK£8.50UK£5.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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