Restaurant Group Évaluation
Le site RTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RTN ( £0.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RTN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTN?
Mesure clé : Comme RTN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RTN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | UK£927.00m |
| Capitalisation boursière | UK£498.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
YNGA Young's Brewery | 1.4x | 5.6% | UK£518.7m |
FSTA Fuller Smith & Turner | 1x | 5.0% | UK£377.7m |
JDW J D Wetherspoon | 0.4x | 4.1% | UK£745.0m |
MARS Marston's | 0.3x | 2.8% | UK£244.2m |
RTN Restaurant Group | 0.5x | 2.6% | UK£498.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: RTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RTN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | UK£0.65 | UK£0.67 +3.3% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | UK£0.68 | UK£0.65 -4.1% | 13.2% | UK£0.77 | UK£0.45 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | UK£0.51 | UK£0.63 +24.2% | 16.0% | UK£0.77 | UK£0.45 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | UK£0.42 | UK£0.61 +44.0% | 15.5% | UK£0.76 | UK£0.45 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | UK£0.41 | UK£0.61 +47.3% | 14.9% | UK£0.76 | UK£0.45 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | UK£0.38 | UK£0.59 +56.3% | 15.2% | UK£0.72 | UK£0.45 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | UK£0.44 | UK£0.58 +33.8% | 17.3% | UK£0.72 | UK£0.42 | n/a | 14 |
| May ’24 | UK£0.41 | UK£0.56 +37.6% | 17.2% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | UK£0.41 | UK£0.56 +36.8% | 17.2% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | UK£0.38 | UK£0.54 +44.2% | 16.8% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | UK£0.36 | UK£0.54 +49.6% | 16.8% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | UK£0.31 | UK£0.56 +80.6% | 17.1% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | UK£0.30 | UK£0.66 +120.7% | 32.4% | UK£1.30 | UK£0.35 | UK£0.65 | 14 |
| Nov ’23 | UK£0.35 | UK£0.74 +112.4% | 34.6% | UK£1.30 | UK£0.35 | UK£0.68 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.