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J D Wetherspoon Évaluation
Le site JDW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JDW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JDW (£7.6) is trading below our estimate of fair value (£11.65)
Significativement en dessous de la juste valeur: JDW is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JDW? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£914.48m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JDW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 80.3x | ||
YNGA Young's Brewery | 54.3x | 35.0% | UK£532.7m |
MAB Mitchells & Butlers | 40.4x | 29.4% | UK£1.8b |
SSPG SSP Group | 179.6x | 50.7% | UK£1.4b |
FSTA Fuller Smith & Turner | 47.1x | 25.7% | UK£428.5m |
JDW J D Wetherspoon | 22.1x | 18.6% | UK£914.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.1x) compared to the peer average (80.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JDW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JDW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JDW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.1x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£7.60 | UK£8.98 +18.2% | 11.2% | UK£10.55 | UK£7.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | UK£7.56 | UK£8.98 +18.8% | 11.2% | UK£10.55 | UK£7.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | UK£7.30 | UK£8.88 +21.7% | 10.3% | UK£10.50 | UK£7.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | UK£7.66 | UK£8.80 +14.9% | 10.3% | UK£10.50 | UK£7.50 | n/a | 11 |
May ’25 | UK£7.24 | UK£8.80 +21.6% | 10.1% | UK£10.50 | UK£7.50 | n/a | 11 |
Apr ’25 | UK£7.36 | UK£8.83 +20.1% | 11.1% | UK£10.50 | UK£7.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | UK£7.68 | UK£8.77 +14.2% | 11.7% | UK£10.50 | UK£7.50 | n/a | 10 |
Feb ’25 | UK£8.36 | UK£8.74 +4.5% | 11.6% | UK£10.50 | UK£7.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | UK£8.11 | UK£8.15 +0.6% | 17.1% | UK£10.50 | UK£5.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | UK£7.01 | UK£8.15 +16.3% | 17.1% | UK£10.50 | UK£5.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | UK£6.43 | UK£8.13 +26.5% | 17.2% | UK£10.50 | UK£5.50 | n/a | 10 |
Oct ’24 | UK£6.92 | UK£8.13 +17.6% | 16.4% | UK£10.10 | UK£5.50 | n/a | 11 |
Sep ’24 | UK£7.19 | UK£8.13 +13.2% | 16.4% | UK£10.10 | UK£5.50 | n/a | 11 |
Aug ’24 | UK£6.67 | UK£8.13 +22.0% | 16.4% | UK£10.10 | UK£5.50 | UK£7.56 | 11 |
Jul ’24 | UK£6.73 | UK£7.87 +17.1% | 14.1% | UK£9.40 | UK£5.50 | UK£7.30 | 11 |
Jun ’24 | UK£7.32 | UK£7.70 +5.3% | 18.2% | UK£9.40 | UK£4.65 | UK£7.66 | 11 |
May ’24 | UK£7.13 | UK£6.29 -11.8% | 21.0% | UK£8.50 | UK£4.50 | UK£7.24 | 11 |
Apr ’24 | UK£7.15 | UK£6.15 -14.0% | 21.4% | UK£8.50 | UK£4.50 | UK£7.36 | 11 |
Mar ’24 | UK£5.59 | UK£5.54 -0.9% | 23.1% | UK£8.50 | UK£3.80 | UK£7.68 | 11 |
Feb ’24 | UK£4.78 | UK£5.54 +15.8% | 23.1% | UK£8.50 | UK£3.80 | UK£8.36 | 11 |
Jan ’24 | UK£4.44 | UK£5.92 +33.3% | 20.8% | UK£8.50 | UK£3.80 | UK£8.11 | 12 |
Dec ’23 | UK£4.46 | UK£6.05 +35.8% | 20.2% | UK£8.50 | UK£3.80 | UK£7.01 | 11 |
Nov ’23 | UK£4.62 | UK£6.46 +39.9% | 29.8% | UK£11.75 | UK£3.80 | UK£6.43 | 11 |
Oct ’23 | UK£4.05 | UK£7.25 +79.2% | 27.1% | UK£11.75 | UK£4.50 | UK£6.92 | 11 |
Sep ’23 | UK£4.72 | UK£7.66 +62.3% | 24.6% | UK£11.75 | UK£4.60 | UK£7.19 | 11 |
Aug ’23 | UK£5.60 | UK£8.00 +42.9% | 26.6% | UK£11.75 | UK£4.60 | UK£6.67 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.