J D Wetherspoon Évaluation

Le site JDW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JDW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JDW ( £6.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £7.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JDW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDW?

Mesure clé : Comme JDW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JDW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JDW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JDW?
Ratio PE	15x
Les revenus	UK£48.79m
Capitalisation boursière	UK£730.71m

JDW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.8x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JDW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JDW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.1x
YNGA Young's Brewery	44x	30.9%	UK£518.5m
FSTA Fuller Smith & Turner	19.4x	2.2%	UK£391.5m
MAB Mitchells & Butlers	32x	32.6%	UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group	17.2x	9.0%	UK£1.3b
JDW J D Wetherspoon	15x	12.1%	UK£732.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JDW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.72m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JDW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JDW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JDW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15x
Juste PE Ratio	20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JDW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£6.16	UK£8.38 +36.1%	16.1%	UK£10.55	UK£6.00	n/a	9
Nov ’25	UK£6.08	UK£9.07 +49.2%	11.4%	UK£10.55	UK£7.50	n/a	9
Oct ’25	UK£7.28	UK£8.98 +23.4%	11.2%	UK£10.55	UK£7.50	n/a	10
Sep ’25	UK£7.59	UK£8.98 +18.3%	11.2%	UK£10.55	UK£7.50	n/a	10
Aug ’25	UK£7.56	UK£8.98 +18.8%	11.2%	UK£10.55	UK£7.50	n/a	10
Jul ’25	UK£7.30	UK£8.88 +21.7%	10.3%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Jun ’25	UK£7.66	UK£8.80 +14.9%	10.3%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	11
May ’25	UK£7.24	UK£8.80 +21.6%	10.1%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	11
Apr ’25	UK£7.36	UK£8.83 +20.1%	11.1%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Mar ’25	UK£7.68	UK£8.77 +14.2%	11.7%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Feb ’25	UK£8.36	UK£8.74 +4.5%	11.6%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Jan ’25	UK£8.11	UK£8.15 +0.6%	17.1%	UK£10.50	UK£5.50	n/a	10
Dec ’24	UK£7.01	UK£8.15 +16.3%	17.1%	UK£10.50	UK£5.50	n/a	10
Nov ’24	UK£6.43	UK£8.13 +26.5%	17.2%	UK£10.50	UK£5.50	UK£6.08	10
Oct ’24	UK£6.92	UK£8.13 +17.6%	16.4%	UK£10.10	UK£5.50	UK£7.28	11
Sep ’24	UK£7.19	UK£8.13 +13.2%	16.4%	UK£10.10	UK£5.50	UK£7.59	11
Aug ’24	UK£6.67	UK£8.13 +22.0%	16.4%	UK£10.10	UK£5.50	UK£7.56	11
Jul ’24	UK£6.73	UK£7.87 +17.1%	14.1%	UK£9.40	UK£5.50	UK£7.30	11
Jun ’24	UK£7.32	UK£7.70 +5.3%	18.2%	UK£9.40	UK£4.65	UK£7.66	11
May ’24	UK£7.13	UK£6.29 -11.8%	21.0%	UK£8.50	UK£4.50	UK£7.24	11
Apr ’24	UK£7.15	UK£6.15 -14.0%	21.4%	UK£8.50	UK£4.50	UK£7.36	11
Mar ’24	UK£5.59	UK£5.54 -0.9%	23.1%	UK£8.50	UK£3.80	UK£7.68	11
Feb ’24	UK£4.78	UK£5.54 +15.8%	23.1%	UK£8.50	UK£3.80	UK£8.36	11
Jan ’24	UK£4.44	UK£5.92 +33.3%	20.8%	UK£8.50	UK£3.80	UK£8.11	12
Dec ’23	UK£4.46	UK£6.05 +35.8%	20.2%	UK£8.50	UK£3.80	UK£7.01	11
Nov ’23	UK£4.62	UK£6.46 +39.9%	29.8%	UK£11.75	UK£3.80	UK£6.43	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.