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On the Beach Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
On the Beach Group possède un total de capitaux propres de £170.2M et une dette totale de £55.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.3%. Son actif total et son passif total sont £621.0M et de £450.8M. L'EBIT de On the Beach Group est £21.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -4.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £7.7M.
Informations clés
32.3%
Ratio d'endettement
UK£55.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.8x |
| Argent liquide | UK£7.70m |
| Fonds propres | UK£170.20m |
| Total du passif | UK£450.80m |
| Total des actifs | UK£621.00m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OTB ( £538.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( £449.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OTB ( £538.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( £1.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OTB ( 27.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OTB est passé de 7.6% à 32.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de OTB est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: OTB gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.