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Entain Évaluation
Le site ENT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENT ( £6.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ENT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£5.04b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ENT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
PTEC Playtech | 1.6x | 3.6% | UK£2.3b |
RNK Rank Group | 0.6x | 5.9% | UK£414.1m |
EVOK Evoke | 0.2x | 5.3% | UK£292.8m |
GRG Greggs | 1.6x | 9.1% | UK£3.1b |
ENT Entain | 1x | 4.1% | UK£5.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: ENT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ENT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | 3.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ENT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£7.89 | UK£9.30 +18.0% | 14.7% | UK£11.40 | UK£6.80 | n/a | 18 |
Sep ’25 | UK£6.46 | UK£9.41 +45.7% | 15.2% | UK£11.40 | UK£6.10 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£5.55 | UK£10.05 +81.0% | 13.5% | UK£11.85 | UK£7.75 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£6.30 | UK£10.14 +61.0% | 12.5% | UK£11.85 | UK£7.75 | n/a | 18 |
Jun ’25 | UK£6.75 | UK£10.19 +50.9% | 11.7% | UK£11.85 | UK£7.75 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£7.85 | UK£10.35 +31.9% | 13.1% | UK£13.30 | UK£7.75 | n/a | 19 |
Apr ’25 | UK£7.97 | UK£10.47 +31.3% | 13.8% | UK£13.30 | UK£7.90 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£9.17 | UK£11.68 +27.4% | 12.6% | UK£14.20 | UK£8.60 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£9.83 | UK£11.63 +18.4% | 13.3% | UK£14.20 | UK£8.20 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£9.94 | UK£12.02 +20.9% | 16.2% | UK£16.00 | UK£8.20 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£8.08 | UK£12.73 +57.6% | 18.0% | UK£16.40 | UK£8.20 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£9.40 | UK£14.84 +57.8% | 12.9% | UK£19.30 | UK£11.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£9.33 | UK£16.24 +74.1% | 11.4% | UK£21.50 | UK£13.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | UK£11.54 | UK£17.94 +55.6% | 12.6% | UK£22.00 | UK£14.10 | UK£6.46 | 18 |
Aug ’24 | UK£13.81 | UK£18.33 +32.7% | 12.4% | UK£22.00 | UK£14.10 | UK£5.55 | 19 |
Jul ’24 | UK£12.72 | UK£18.47 +45.2% | 12.9% | UK£23.00 | UK£13.90 | UK£6.30 | 19 |
Jun ’24 | UK£13.19 | UK£19.01 +44.2% | 11.9% | UK£23.00 | UK£13.90 | UK£6.75 | 17 |
May ’24 | UK£14.44 | UK£18.59 +28.7% | 10.9% | UK£21.80 | UK£13.90 | UK£7.85 | 18 |
Apr ’24 | UK£12.57 | UK£19.08 +51.8% | 9.4% | UK£22.60 | UK£15.60 | UK£7.97 | 17 |
Mar ’24 | UK£13.63 | UK£19.06 +39.9% | 11.1% | UK£22.70 | UK£14.50 | UK£9.17 | 18 |
Feb ’24 | UK£15.01 | UK£18.91 +26.0% | 11.1% | UK£22.70 | UK£14.50 | UK£9.83 | 18 |
Jan ’24 | UK£13.22 | UK£18.48 +39.8% | 13.5% | UK£22.70 | UK£13.50 | UK£9.94 | 18 |
Dec ’23 | UK£14.03 | UK£18.47 +31.6% | 13.4% | UK£22.70 | UK£13.50 | UK£8.08 | 18 |
Nov ’23 | UK£12.93 | UK£18.38 +42.2% | 12.9% | UK£22.40 | UK£13.50 | UK£9.40 | 17 |
Oct ’23 | UK£10.86 | UK£19.64 +80.9% | 8.6% | UK£22.40 | UK£14.90 | UK£9.33 | 15 |
Sep ’23 | UK£11.76 | UK£20.56 +74.9% | 10.6% | UK£27.00 | UK£17.60 | UK£11.54 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.