Sodexo Évaluation
Le site 0J3F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J3F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J3F ( €80.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €67.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J3F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J3F?
Mesure clé : Comme 0J3F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0J3F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16x |
| Les revenus | €738.00m |
| Capitalisation boursière | €11.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0J3F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.4x | ||
GRG Greggs | 20.1x | 7.0% | UK£2.8b |
ROO Deliveroo | 44.2x | 36.8% | UK£2.2b |
CPG Compass Group | 32x | 11.8% | UK£44.9b |
DOM Domino's Pizza Group | 17.2x | 9.0% | UK£1.3b |
0J3F Sodexo | 16x | 8.5% | €11.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J3F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0J3F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0J3F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0J3F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 26.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J3F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €80.40 | €92.33 +14.8% | 7.9% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €80.09 | €92.50 +15.5% | 7.5% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €72.83 | €90.72 +24.6% | 5.6% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €81.02 | €92.00 +13.5% | 5.4% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.50 | €92.46 +5.7% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.88 | €92.29 +7.5% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.95 | €91.53 +6.5% | 5.9% | €100.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €81.75 | €90.92 +11.2% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €79.47 | €90.04 +13.3% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €74.99 | €90.07 +20.1% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €75.46 | €112.06 +48.5% | 9.4% | €122.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €99.63 | €115.56 +16.0% | 7.1% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €98.73 | €114.78 +16.2% | 7.7% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €100.98 | €114.78 +13.7% | 7.6% | €133.00 | €99.00 | €80.09 | 18 |
| Oct ’24 | €97.80 | €110.88 +13.4% | 7.0% | €123.00 | €96.00 | €72.83 | 18 |
| Sep ’24 | €99.55 | €110.60 +11.1% | 6.8% | €123.00 | €96.00 | €81.02 | 18 |
| Aug ’24 | €92.96 | €109.73 +18.0% | 7.6% | €123.00 | €94.00 | €87.50 | 19 |
| Jul ’24 | €100.88 | €107.84 +6.9% | 7.4% | €120.00 | €94.00 | €85.88 | 19 |
| Jun ’24 | €101.91 | €106.49 +4.5% | 6.2% | €114.00 | €94.00 | €85.95 | 20 |
| May ’24 | €97.21 | €103.84 +6.8% | 7.6% | €114.00 | €87.00 | €81.75 | 20 |
| Apr ’24 | €89.74 | €100.44 +11.9% | 6.1% | €114.00 | €87.00 | €79.47 | 21 |
| Mar ’24 | €87.58 | €100.37 +14.6% | 6.2% | €114.00 | €87.00 | €74.99 | 21 |
| Feb ’24 | €90.40 | €100.13 +10.8% | 6.0% | €114.00 | €87.00 | €75.46 | 21 |
| Jan ’24 | €89.92 | €99.53 +10.7% | 5.8% | €111.00 | €87.00 | €99.63 | 20 |
| Dec ’23 | €92.16 | €97.83 +6.1% | 5.5% | €105.00 | €87.00 | €98.73 | 20 |
| Nov ’23 | €88.76 | €94.78 +6.8% | 7.5% | €105.00 | €78.00 | €100.98 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.