Aramark

LSE:0HHB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.9b

Aramark Évaluation

Le site 0HHB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0HHB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0HHB ( $37.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $34.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HHB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HHB?

Mesure clé : Comme 0HHB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HHB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HHB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HHB?
Ratio PE37.6x
Les revenusUS$262.52m
Capitalisation boursièreUS$9.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HHB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HHB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
43.3x39.0%UK£2.1b
CPG Compass Group
40x16.9%UK£44.9b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
0HHB Aramark
37.6x20.1%US$9.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HHB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HHB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0HHB 37.6xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HHB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HHB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HHB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.6x
Juste PE Ratio32.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HHB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HHB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$37.64
US$44.73
+18.8%
5.4%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.86
US$43.70
+6.9%
5.3%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.43
US$40.76
+6.1%
5.4%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.03
US$39.86
+4.8%
3.5%US$42.50US$38.00n/a14
Sep ’25US$36.40
US$38.63
+6.1%
4.0%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.29
US$36.40
+9.3%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.27
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.06
US$35.30
+10.1%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.20
US$34.46
+10.4%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.46
US$34.37
+5.9%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.83
US$34.24
+11.1%
4.8%US$36.00US$30.00n/a16
Feb ’25US$29.57
US$31.97
+8.1%
5.7%US$35.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$27.95
US$31.77
+13.7%
6.0%US$35.00US$28.00n/a15
Dec ’24US$28.26
US$31.61
+11.8%
7.2%US$35.00US$26.00US$40.8614
Nov ’24US$27.24
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00US$38.4313
Oct ’24US$34.98
US$44.93
+28.5%
9.8%US$50.00US$33.00US$38.0315
Sep ’24US$37.82
US$46.03
+21.7%
6.7%US$50.00US$38.00US$36.4015
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.2915
Jul ’24US$42.76
US$43.60
+2.0%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2715
Jun ’24US$38.96
US$43.71
+12.2%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.0614
May ’24US$33.92
US$44.29
+30.6%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.2014
Apr ’24US$34.97
US$44.79
+28.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.4614
Mar ’24US$36.90
US$45.50
+23.3%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.8314
Feb ’24US$44.11
US$46.04
+4.4%
10.1%US$55.00US$36.00US$29.5714
Jan ’24n/a
US$44.00
0%
10.5%US$51.00US$36.00US$27.9515
Dec ’23US$42.02
US$43.53
+3.6%
10.5%US$51.00US$34.00US$28.2615

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 13:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/27
Revenus annuels2024/09/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Aramark est couverte par 25 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg