Aramark Évaluation
Le site 0HHB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HHB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HHB ( $37.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HHB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HHB?
Mesure clé : Comme 0HHB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HHB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.4x |
| Les revenus | US$262.52m |
| Capitalisation boursière | US$9.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HHB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.3x | ||
GRG Greggs | 19.6x | 7.0% | UK£2.7b |
ROO Deliveroo | 44.5x | 36.8% | UK£2.2b |
CPG Compass Group | 32x | 12.1% | UK£44.4b |
DOM Domino's Pizza Group | 17x | 9.0% | UK£1.3b |
0HHB Aramark | 37.4x | 27.0% | US$9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HHB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HHB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.75m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HHB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HHB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.4x |
| Juste PE Ratio | 35.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HHB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.43 | US$43.23 +15.5% | 5.4% | US$46.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$38.43 | US$40.76 +6.1% | 5.4% | US$45.50 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$39.86 +4.8% | 3.5% | US$42.50 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.40 | US$38.63 +6.1% | 4.0% | US$40.50 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$33.29 | US$36.40 +9.3% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$33.27 | US$36.40 +9.4% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$32.06 | US$35.30 +10.1% | 3.6% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$31.20 | US$34.46 +10.4% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$32.46 | US$34.37 +5.9% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$30.83 | US$34.24 +11.1% | 4.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$29.57 | US$31.97 +8.1% | 5.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$27.95 | US$31.77 +13.7% | 6.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$28.26 | US$31.61 +11.8% | 7.2% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$27.24 | US$31.81 +16.8% | 9.7% | US$36.50 | US$27.00 | US$38.43 | 13 |
| Oct ’24 | US$34.98 | US$44.93 +28.5% | 9.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.03 | 15 |
| Sep ’24 | US$37.82 | US$46.03 +21.7% | 6.7% | US$50.00 | US$38.00 | US$36.40 | 15 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$44.37 +10.3% | 9.0% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.29 | 15 |
| Jul ’24 | US$42.76 | US$43.60 +2.0% | 9.2% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.27 | 15 |
| Jun ’24 | US$38.96 | US$43.71 +12.2% | 9.5% | US$50.00 | US$36.00 | US$32.06 | 14 |
| May ’24 | US$33.92 | US$44.29 +30.6% | 11.9% | US$55.00 | US$36.00 | US$31.20 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.97 | US$44.79 +28.1% | 11.4% | US$55.00 | US$36.00 | US$32.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$36.90 | US$45.50 +23.3% | 10.0% | US$55.00 | US$36.00 | US$30.83 | 14 |
| Feb ’24 | US$44.11 | US$46.04 +4.4% | 10.1% | US$55.00 | US$36.00 | US$29.57 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$44.00 0% | 10.5% | US$51.00 | US$36.00 | US$27.95 | 15 |
| Dec ’23 | US$42.02 | US$43.53 +3.6% | 10.5% | US$51.00 | US$34.00 | US$28.26 | 15 |
| Nov ’23 | US$35.95 | US$41.47 +15.3% | 12.4% | US$53.00 | US$34.00 | US$27.24 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.