The Cheesecake Factory Incorporated

LSE:0A5B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.5b

Cheesecake Factory Résultats passés

Passé contrôle des critères 4/6

Cheesecake Factory a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 41%, tandis que le secteur Hospitality a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 25.4% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 11.1% par an. Le rendement des capitaux propres de Cheesecake Factory est 32.4% et ses marges nettes sont de 3.6%.

Informations clés

41.0%

Taux de croissance des bénéfices

40.4%

Taux de croissance du BPA

Hospitality Croissance de l'industrie1.3%
Taux de croissance des recettes11.1%
Rendement des fonds propres32.4%
Marge nette3.6%
Dernière mise à jour des bénéfices01 Oct 2024

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Cheesecake Factory gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

LSE:0A5B Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
01 Oct 243,5381284980
02 Jul 243,5021164920
02 Apr 243,4651064880
02 Jan 243,4401014760
03 Oct 233,455854750
04 Jul 233,409654660
04 Apr 233,376484560
03 Jan 233,303434450
27 Sep 223,187504260
28 Jun 223,158854180
29 Mar 223,094734120
28 Dec 212,928494060
28 Sep 212,70593930
29 Jun 212,469-573790
30 Mar 211,996-1423580
29 Dec 201,983-2773570
29 Sep 202,123-1913710
30 Jun 202,192-1423660
31 Mar 202,498-363650
31 Dec 192,4831273530
01 Oct 192,374953150
02 Jul 192,3621073010
02 Apr 192,3471002880
01 Jan 192,332992700
02 Oct 182,3191413850
03 Jul 182,2991393570
03 Apr 182,2821483250
02 Jan 182,2611572580
03 Oct 172,2921322980
04 Jul 172,2961402970
04 Apr 172,2851412980
03 Jan 172,2761392990
27 Sep 162,1991342880
28 Jun 162,1661262870
29 Mar 162,1361222880
29 Dec 152,1011172850
29 Sep 152,0731142690
30 Jun 152,0461122650
31 Mar 152,0131072580
30 Dec 141,9771012560
30 Sep 141,9521101330
01 Jul 141,9231131330
01 Apr 141,8961121310
31 Dec 131,8781142480

Des revenus de qualité: 0A5B a un important ponctuel perte de $37.3M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 1st October, 2024.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 0A5B sont plus élevées que l'année dernière 0A5B. (3.6%) sont plus élevées que l'année dernière (2.5%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de 0A5B ont augmenté de manière significative de 41% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de 0A5B au cours de l'année écoulée ( 51.1% ) dépasse sa moyenne sur 5 ans ( 41% par an).

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices 0A5B au cours de l'année écoulée ( 51.1% ) a dépassé celle du secteur Hospitality -12.4%.

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Bien que le retour sur capitaux propres ( 32.37% ) de 0A5B soit élevé, cette mesure est faussée en raison de son niveau d'endettement élevé.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 01:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/10/01
Revenus annuels2024/01/02

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Cheesecake Factory Incorporated est couverte par 51 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays