Melco Resorts & Entertainment Évaluation
Le site 0A2P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A2P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A2P ( $6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A2P se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A2P?
Mesure clé : Comme 0A2P n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0A2P? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$4.54b |
| Capitalisation boursière | US$2.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0A2P se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
PTEC Playtech | 1.5x | 3.1% | UK£2.2b |
ENT Entain | 1x | 4.5% | UK£4.8b |
RNK Rank Group | 0.6x | 5.8% | UK£416.9m |
EVOK Evoke | 0.1x | 5.9% | UK£241.4m |
0A2P Melco Resorts & Entertainment | 0.6x | 7.1% | US$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A2P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0A2P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0A2P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0A2P par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A2P présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.00 | US$9.50 +58.3% | 13.6% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$6.70 | US$9.39 +40.2% | 15.0% | US$11.50 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$8.04 | US$9.02 +12.2% | 19.4% | US$11.50 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$5.06 | US$9.29 +83.7% | 21.3% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$5.19 | US$10.21 +96.9% | 19.3% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$6.99 | US$10.69 +53.1% | 14.6% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$7.89 | US$10.51 +33.3% | 15.2% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.58 | US$10.21 +55.4% | 18.0% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.23 | US$11.30 +56.2% | 19.3% | US$15.00 | US$8.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.06 | US$11.52 +63.3% | 16.7% | US$15.00 | US$9.20 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$8.15 | US$11.87 +45.7% | 15.7% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$8.94 | US$12.21 +36.6% | 14.5% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$7.00 | US$12.95 +85.2% | 19.6% | US$17.70 | US$8.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$7.99 | US$16.41 +105.5% | 14.5% | US$20.00 | US$13.10 | US$6.70 | 11 |
| Oct ’24 | US$9.78 | US$16.40 +67.8% | 18.4% | US$20.00 | US$9.70 | US$8.04 | 12 |
| Sep ’24 | US$11.13 | US$16.54 +48.6% | 17.7% | US$20.00 | US$9.70 | US$5.06 | 13 |
| Aug ’24 | US$13.25 | US$16.50 +24.6% | 17.1% | US$19.90 | US$9.70 | US$5.19 | 13 |
| Jul ’24 | US$12.09 | US$16.26 +34.5% | 17.4% | US$19.50 | US$9.70 | US$6.99 | 12 |
| Jun ’24 | US$10.86 | US$16.03 +47.6% | 17.6% | US$19.80 | US$9.70 | US$7.89 | 13 |
| May ’24 | US$13.53 | US$15.10 +11.6% | 27.2% | US$19.80 | US$4.60 | US$6.58 | 13 |
| Apr ’24 | US$12.77 | US$14.79 +15.9% | 27.4% | US$19.60 | US$4.60 | US$7.23 | 13 |
| Mar ’24 | US$13.60 | US$14.04 +3.2% | 32.1% | US$19.80 | US$4.60 | US$7.06 | 14 |
| Feb ’24 | US$13.60 | US$13.31 -2.1% | 31.7% | US$19.80 | US$4.60 | US$8.15 | 14 |
| Jan ’24 | US$11.41 | US$10.01 -12.3% | 31.8% | US$14.00 | US$4.60 | US$8.94 | 14 |
| Dec ’23 | US$8.67 | US$9.29 +7.2% | 30.0% | US$13.70 | US$4.60 | US$7.00 | 14 |
| Nov ’23 | US$5.76 | US$8.86 +53.9% | 34.3% | US$13.30 | US$4.60 | US$7.99 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.